Подписаться
Подписаться
Фазы рыночного движения и циклы разгона монет
Четыре основные фазы рынка
Цикличность криптовалютного рынка
Как вы уже знаете, на рынке есть четыре основные фазы - фаза накопления, накачки, распределения и фаза падения, после чего процесс повторяется на более высоких ценовых отметках для тех проектов, которые действительно несут какую-то ценность своим продуктам, а для активов пустышек во время фазы падения срок их жизни заканчивается и иссякает.
Выражаясь в том, что они больше не обновляют свои глобальные максимумы. В отличие от других рынков, рынок криптовалют очень синхронный в плане цикличности.
Биткоин как локомотив рынка
Это означает, что локомотивом рынка на данный момент выступает биткоин, а все остальные криптовалюты тянутся за ним. Причем какие-то раньше не биткоины, а раньше других криптовалют, а какие-то позже, как правило, в зависимости от их тира, как мы уже разбирали ранее.
Причина корреляции очень проста - это рыночный манипулятор и его торговые боты.
Эффективное использование ликвидности
Он выбирает именно такую стратегию следования рынка за биткоином из-за того, что это более эффективное использование ликвидности. Как мы помним из вв одного блока, я кратко рассказывал о том, что изначально, до примерно 2016 года все активы торговались к биткоинам, и стейблкоинов тогда на рынке практически не существовало, в том числе или же в том объеме, как они есть сейчас.
Однако, несмотря на то, что сейчас у нас появились стейблы для более комфортного входа в рынок, принцип торгов остался еще таким же.
Почти все активы торгуются, в том числе и к биткоину. Биткоин - это не цифровое золото, это полностью манипулятивный актив, у которого две задачи - выступать маркетингом, инструментом для новой ликвидности, для новой аудитории, потому что все о нем наслышаны, как только он растет, люди приходят все в большем и большем количестве в рынок, кем являются опять же новые криптоны и фонды, которые, услышав о сверхприбыли, сюда в рынок приходят.
То есть биткоин у нас должен постоянно расти для того, чтобы привлекать новых инвесторов, которые далее оснакомляются уже с более глубинными нюансами рынка криптовалют, по крайней мере те, которые остаются.
Из большей вероятности циклов накачки у нас еще будет два по рынку криптовалют, именно таких глобальных основах, где можно будет заработать много денег - к концу 2024 года и весь 2025 год и ориентировочно к концу 2029 года и также, соответственно, не к концу, точнее е к концу 2028 года и весь 2029 год.
Из-за этого, если биткоин вырос, скажем, на 100%, а другая криптовалюта с меньшей капитализацией, с меньшим размером выросла условно на 200%, то криптовалюту с меньшей капитализацией, которая выросла сильнее, можно продать дороже относительно биткоина и тем самым накопить количественно больше биткоина. В обратную сторону с падением точно так же.
Схема переливов ликвидности
Когда биткоин падает на меньший процент, чем другая криптовалюта или другая криптовалюта падает на больший процент, чем биткоин, биткоин можно также продать и откупить больше других монет, потом накачать их, опять же, из-за более низкой капитализации на больший процент и вновь перелить их прибыль в биткоин с прибылью.
Биткоин растет
Накопление в BTC
Перелив
В альткоины
Альты растут
Больший процент
Фиксация
Возврат в BTC
Эта схема позволяет нам в разы увеличивать нашу прибыль в рынк, то же самое делает и маркетмейкер или же манипулятор рынка, но об этом мы поговорим в отдельном уроке про ребалансировку нашего портфеля и про так называемые переливы.
То есть активы следуют за биткоином, потому что неравное распределение ликвидности по зволяет накапливать таким образом количественно больше активов в обе стороны. Это не делается по приколу, потому что манипулятор рынка был лень делать раскорреляцию активов, чтобы они росли всегда, когда попало нет.
Из-за того, что сначала растет биткоин, ликвидность потом переливается в другие активы и потом уже так дальше по лесенке и потом, соответственно, точно так же в обратную сторону. Когда альты растут, у нас их ликвидность переливается уже точно так же в биткоин.
Это один из источников заработка, который может быть актуален как для нас, так же он и актуален для манипулятора рынка. Поэтому в рамках определенной фазы рынка в крипте на 99,9% активов можно проследить один и тот же вектор роста либо падения, только на разный процент в зависимости от их капитализации.
Важно: Чем капитализация ниже, тем значительный в процентном выражении может быть рост, как и падение, но это не всегда так.
Это работает больше с новыми альткоинами, которые мы разберем уже в следующем уроке. То есть все то, что я говорил в предыдущем уроке о том, что маленькая капитализация не равно большие иксы, пока что оставьте это так, это актуально. Это исключение, когда маленькая капитализация равно большие иксы в очень конкретных определенных условиях, которые мы очень подробно дальше раскроем.
Приоритет роста: фаза рынка, а не актив
То, что я также хотел этим еще сказать, это то, что проекты не стреляют, когда попало, то есть если вы находитесь в фазе накопления и вы видите, о, хорошая монета, хороший актив, не нужно в нее бежать, сломя голову.
Приоритет роста актива это не сам актив и не его технология, это всегда фаза рынка, в которой он находится.
То есть если у нас ужасная фаза рынка накопления, где ничего не стреляют, но у нас замечательный проект, он с огромной долей вероятности не выстрелит или же вырастет на, скажем, 2-3 икса и все.
Это исключение, опять же, что 2-3 икса даже будут. Но если у нас ужасный, просто самый стремный актив, который у нас выходит на растущем рынке, он с большой вероятностью даст нам 5-10, может быть, и больше иксов и вырастет.
То есть приоритет роста в накачке всегда имеет фаза рынка и потом уже только актив.
Вот это нужно понимать, поэтому мы не работаем по циклам рынка, мы работаем внутри цикла и только потом мы определяем, какую криптовалюту в этом цикле покупать, в этой фазе цикла.
Фаза накопления:
стратегия крупного игрока
В фазе накопления крупный игрок аккумулирует крупную позицию методами, которые мы разбирали уже в предыдущем уроке. Его задача сделать так, чтобы максимально большое количество людей продало свой актив в страхе и в сомнениях о дальнейшем росте и также закрыть их позиции по стопам.
То есть у нас очень страшные новости в фазе накопления на рынке криптовалют. Для этого, опять же, запускается множество фуд-новостей, что расшифровывается еще раз как fear, uncertainty and doubt или же страх, неопределенность и сомнения.
FUD-новости
Fear, Uncertainty and Doubt - страх, неопределенность и сомнения
Психологическое давление
Длительное воздействие для продажи активов инвесторами
Накопление позиций
Крупный игрок выкупает активы по низким ценам
Это делается достаточно длительное время в течение всей фазы накопления, чтобы психологически д авить и уничтожать инвесторов с целью продажи ими их активов.
Правило чтения новостей: Плохие новости в долгосрочной перспективе отыгрывают хорошо в долгосрочке на цене, а положительные новости в долгосрочной перспективе отыгрывают снижением цены.
Однако локально они отыгрывают соответственную новость, так как это причина для того, чтобы снизить или же повысить цену актива и вогнать или же выгнать святое из актива. Однако, и у нас еще будет отдельное видео про работу с новостями, на хороших новостях не нужно запрыгивать в рост актива, потому что вы уже не успеете.
Когда новость вышла, актив уже запамплен, и причем если вы обратите внимание, рост актива происходит всегда до того, как новость попала в публичное поле, и потом да, он может нарастать на пару процентов, но как правило это уже означает наоборот, что нужно выходить, поэтому читайте новости наоборот.
Что покупать в накоплении?
В итоге положительных новостей в накоплении практически нет, и лучшие активы для покупки в этой фазе рынка это фундаментальные криптовалюты из ТИР-1 и немного ТИР-2 категории, так как рынок у нас падающий, а подобные активы, они упадут на наименьший процент среди всех остальных ТИР-3, ТИР-4 и ТИР-5 активов, и даже если мы купим их слишком дорого, слишком рано, шанс того, что они умрут за время накопления самый маленький, самый минимальный.
Конечно же есть и исключения, где топовые криптовалюты сыпались, скамились и уходили в небытье, такие как например мо нета Луна или же FTX, но это опять же исключение из правил, а не общая тенденция, и чтобы не попасть в это исключение, лучше покупать несколько монет из первой категории для диверсификации своего портфеля в условиях неопределенности рынка, о чем, о диверсии фикации мы тоже еще обязательно очень подробно поговорим.
Характеристики фазы накопления
Рыночная атмосфера
  • Очень страшно на рынке
  • Прибыли практически нет
  • Редкие локальные возможности
  • Минимум новых проектов
В этой фазе, еще раз, в накоплении очень страшно, прибыли на рынке практически нет, и она бывает очень - очень редко локально, и новые приложения и сервисы, они практически не выходят на рынок, так к ак нет ликвидности или свободных денег для того, чтобы раскачать этот проект в подобных условиях, это сделать просто очень трудно, это могут тебе позволить только лишь огромнейшие проекты с гигантскими изначальными инвестициями в сотни миллионов долларов.
Что важно в накоплении?
Несмотря на это, накопление это та фаза, в которой нам нужно покупать, и здесь нам важно смотреть не на открытые новости проекта публичные, а то, что разработчики делают у проекта, так сказать, за кулисами, под капотом, то, что они собирают, допустим, новые инвестиции или же они развивают свой продукт и в идеале не хвастаются этим, ведь это положительная новость, а они нужны только когда неопытный участник рынка должен именно купить этот актив для того, чтобы дальше потерять.
Покупать здесь нужно именно крупные тир-один, тир-два монеты, как я уже говорил, потому что большая часть мелких монет тир-три и ниже в этой фазе рынка, как мы узнали уже в предыдущем уроке, укатывается буквально в ноль и в большинстве случаев не отрастает до предыдущих максимумов или в принципе не отрастает.
Сравнение поведения активов
ТИР-1 и ТИР-2
Фундаментальные криптовалюты (BTC, ETH, ADA, SOL, ATOM)
Падение: Минимальное среди всех активов
ТИР-3
Менее фундаментальные проекты
Падение: -91% и более (пример: UTA)
ТИР-4
Игровые и нишевые проекты
Падение: -99.6% и более (пример: C4)
То есть именно мелкие криптовалюты в фазе накоплении я покупать нет никакого смысла, потому что они просто умрут, то есть в этой фазе рынка, как правило, чем меньше капитализация актива, тем значительнее он будет падать, причем какая именно эта монета и что она делает, какая у нее история, какой у нее замечательный функционал, в большинстве случаев, а именно 99,9 процентов случаев, абсолютно неважно принципиально, потому что алгоритмы образования цены везде одни и те же, просто обертка в виде названия монеты и ее легенды, истории для масс, она отличается, как говорится, на каждую веру хомякам своя монета.
Фаза накачки:
когда стреляет всё
В любом случае далее после того, как крупный игрок накопил достаточное для него количество и объемы монет, начинается резкая фаза роста, в которой он сжигает часть своей ликвидности на выкуп верхних ордеров, чтобы задать цене быстрый растущий вектор, это фаза накачки рынка, где постепенно начинает расти и стрелять абсолютно все в прямом смысле.
Здесь сложнее потерять, чем заработать
Причем это не фразы, вырванные из контекста, здесь действительно сложнее потерять, чем заработать, когда рынок будет расти, находится в растущей фазе, если вы будете в нем, то на нем будет сложнее потерять, чем заработать, потому что расти будет опять же абсолютно все, то есть, чтобы слить деньги в этой фазе рынка, нужно прям очень сильно постараться, потому что там дают заработать всем, для того, чтобы разошелся хайл, и впоследствии еще больше людей пришло в этот рынок.
Порядок накачки активов
Накачка у нас происходит, как правило, в порядке капитализации и ликвидности активов, более крупные активы качают я всегда первыми, а менее крупные подтягиваются постепенно позже.
ТИР-1 и ТИР-2
Bitcoin, Ethereum - растут первыми
ТИР-3
Фундаментальные альткоины - через 1-3 месяца
ТИР-4
Нишевые проекты - еще позже
ТИР-5
Мелкие токены - в самом конце
То есть сперва растут Тир-1 и Два монеты, потом Тир-3, потом Тир-4 монеты и уже после Тир-5, это означает то, что у нас есть временная дельта, времена и дельта, временной промежуток, сначала накачались самые фундаментальные активы, чуть позже качаются мини-фундаментальные активы, через какое-то время еще мини-фундаментальные активы и так далее.
Временная дельта: В прошлом цикле разница между началом роста Bitcoin и альткоинов составила примерно 3 месяца (90 дней). Это дает возможность для переливов.
Почему такой порядок?
Потому что дело в том, что основная масса участников рынка, именно из ритейл-инвесторов и фондов сперва входят в биткоин на значительную сумму денег и крупный игрок, уже получая прибыль со своих продаж биткоина, использует эту вот новую огромную ликвидность вырученных денег с нескольких основных топовых криптовалют-активов, как биткоин, эфир и так далее, для того, чтобы в дальнейшем уже дали перенаправить эти деньги и подкупать на них уже другие более мелкие криптовалюты, чтобы пампить и качать уже их в порядке большей капитализации.
То есть большая капитализация, средняя, маленькая и так далее.
Нишевые проекты в накачке
И на этом все еще не заканчивается, потому что после них вкачаются уже более нишевые монеты, как, например, новые DeFi-решения или же GimFi-проекты.
В этой фазе рынка рост фундаментальных активов, он самый большой. Это та фаза, в которой делаются основные деньги в условиях того, чтобы закупились ранее в накоплении.
Закупаться здесь смысла старыми проектам и, вот этими вот крупными, нет. Им нужно закупаться именно в накоплении.
Примеры нишевых секторов
DEX-биржи
Децентрализованные биржи (UNI, DYDX) - начинают расти после основных активов
GameFi проекты
Игровые токены (SAND, Engine) - качаются в последнюю очередь среди ТИР-3
DeFi решения
Протоколы децентрализованных финансов - рост синхронизирован с сектором
Иногда бывают исключения, и плохие тиры качаются тоже раньше, но, опять же, это исключение. Как правило, накачка у нас происходит в порядке ликвидности.
Характеристики фазы накачки
Токены CELA
Стреляют на тысячи и десятки тысяч процентов на следующий день после листинга или выхода токен на рынок
Изобилие денег
Рынок переполняет деньги. Самое сложное - это не жадничать и вовремя выйти
Позитивные новости
Новости постепенно переходят из негативных в положительные, настроение рынка супер
Массовый приток
Очень много людей и денег заходит в рынок. Все ликуют: "новая бычка, новый бычий рынок"
Фаза распределения
Далее бурный рост именно фундаментальных активов, которые мы покупали в накоплении, он постепенно уже заканчивается, и, соответственно, рынок входит в фазу распределения. То есть, там активы уже не особо растут, они просто в боковике, как мы здесь видим, для каждого актива был свой боковик, плюс-минус, они уже просто распределяются, распредаются для инвесторов, которые только сейчас заходят в рынок.
Важно: Крупные активы в распределении уже не растут. Относитесь к тому, что они в распределении уже вообще не растут, так будет проще относиться к рынку.
Что растет в распределении?
Хайп-истории
Локальные нарративы и трендовые темы
Нишевые проекты
NFT, игровые проекты, специализированные решения
Шиткоины и мемкоины
Самые мелкие проекты с огромной волатильностью
Здесь растут точно так же щиткои ны, мемкоины, то есть здесь растет уже именно все самое-самое маленькое, что теперь, используя ликвидность, которую получил крупный игрок, продав уже вот эти все активы, то, что с этих денег можно теперь раскачать.
Главное правило: Когда рынок уже растущий, когда он уже вырос, покупать фундаментальные активы уже смысла нет. Биткоин покупать нет смысла, когда все уже выросло.
Другие монеты тоже нет смысла покупать, потому что о плюс-минус-то мы особо ничего не заработаем. Даже вот у нас растущий тренд идет. Мы бы заработали 75%, да. Если бы мы даже купили бы суперкруто, идеально на откате, то есть вот у нас атом, допустим, упал вот сюда, мы бы заработали 328% на этом откате. Но это не те деньги, они не стоят такого риска.
То есть, когда у нас накачка уже началась, именно с момента старта накачки, заходить в фундаментальные активы, я считаю, уже поздно. И нужно искать другие проекты.
Психология распределения
В распределении более фундаментальные тир-1 и тир-2 активы, монеты у нас уже больше не растут. Они, наоборот, распредаются на тех значениях, откуда их накачали ранее. И растут здесь в основном тир-3-4 проекта, о чем и будет следующий урок именно в контексте новых тир-3-4 проектов, потому что старые не растут.
Здесь настроение на рынке становится уже не просто позитивным, а жутко жадным, очень сильно жадным. И люди даже не задумываются и не думают о том, что то, что когда-то так сильно росло и выросло, когда-то точно так же, если не сильнее, неизбежно упадет. На чем они в следующей фазе рынка, что называется, опять же, ректуются.
Пример: сектор GameFi в прошлом цикле
Хайп прошлого цикла
В прошлом цикле хайпом был, например, сектор геймфай-проектов. Они начали накачиваться именно в распределении.
110K%
AXS
Рост первого GameFi проекта
1000x
Множитель
$1 превратился в $1000
Это так сильно накачали эту к риптовалюту, что даже не видно, сколько роста дал биткоин. То есть, такие активы тоже на рынке есть, причем много времени было для того, чтобы их распродать.
Но что мы здесь видим? Самое главное. Мы здесь видим то, что у нас сначала была небольшая накачка, и только потом у нас относительно биткоина начал накачиваться этот актив. То есть, именно на второй накачке.
Другие примеры
01
C4 (GameFi)
Начал накачиваться когда биткоин уже дошел до своих максимумов. Новые активы всегда выходят на рынок, особенно в стадии распределения
02
GMC
Единственный сигнал на YouTube. Люди заработали от 40 до 400 иксов. Вышел под конец распределения по биткоину
03
Метавселенные
Локальный тренд - идея метавселенных и всех проектов, которые хоть как-то с ними связаны
04
NFT
Все это росло в десятки и сотни раз в предыдущем бычьем цикле. Что-то в тысячи раз
Закономерность: В распределении нужно покупать новые проекты. Это будет следующий урок. В старых здесь делать нечего, потому что старые уже выросли, они больше не растут. А новые проекты, тиер 3, 4 и 5 проекты, они стреляют до сих пор очень и очень хорошо. Но на очень короткий промежуток времени.
В предыдущем цикле, в 2017-2018 году, было точно так же. В 2013-2014 году было тоже точно так же. Поэтому такая история. То есть, здесь вопрос не нравится, не нравится мне это качать крупную игру, а вопрос ликвидности. Сначала качается больший, туда идут основной капитал, и потом уже этим накачивается маленькая.
То есть, локальные наративы очень быстро и сильно растут. Но так же быстро потом и сдуваются, и падают.
Проекты-пустышки
В этой фазе рынка, как ни странно, конечно же, так же выходит наибольшее количество новых проектов, пустьшек, которые пытаются сделать проект просто на коленке или просто обертку, сайт проекта, чтобы под него запампить свой собственный токен. И как правило, подобные проекты штампуются массами одними же и теми же компаниями.
И в моменте на них можно очень хорошо зарабатывать, но в перспективе такие проекты все уходят в небытье. Так как целью является запампить токен под проект, разгрузиться об толпу и далее запустить уже новый проект. Почему? Потому что это банально дешевле, чем потом два года вот в этой фазе рынка удерживать и откупать свой же токен продавшим людям на рынке.
Стратегия переливов
Из-за того, что у нас есть вот такой вот сдвиг по времени накачки разных монет, мы можем использовать это в свою стратегию или же в свою сторону, переливая прибыль из фундаментала, который мы купили в распределении, в накоплении, вот здесь вот, соответственно, на накачке и на распределении мы его продаем и далее начинаем уже покупать менее капитализированные, более мелкие монеты для того, чтобы их уже в дальнейшем накачать.
Длительность фазы: Вот эта фаза в рынке длилась в прошлом цикле полтора года. То есть здесь все это время можно было зарабатывать очень и очень хорошо на постоянном переливе и о ткупе новых монет из старых.
Это можно делать несколько раз, потому что новые проекты выходят на рынок постоянно и эта фаза позволяет нам увеличить свой и без того уже хорошо выросший депозит еще вплоть до нескольких раз, даже в несколько десятков раз, если мы будем активно и правильно отбирать проекты и соблюдать риск менеджмент.
Несмотря на этот огромный рост, из-за того, что мелкие проекты живут недолго и в моменте, когда на бумаге все становятся богатыми, но не все фиксируют свою прибыль, абсолютная большинство людей теряют деньги на рынке, хоть они когда-то и были миллионерами на графике. Заработок у них постепенно в этих проектах снижается.
Это также связано с тем, что новых денег в рынок начинает заходить все меньше и меньше, что прослеживается на объемах торгов в рынке, а когда новые деньги не приходят, нет и смысла дали удерживать цену вот здесь в распределении.
Фаза падения
Почему начинается падение?
Ради кого? Кто это будет покупать? Сам у себя маркетмейкер, что ли, будет покупать? Поэтому распределять уже некому, и актив начинает падать.
Это видно очень хорошо на индикаторе объемов. Индикатор объемов, он, по сути, показывает нам просто сколько у нас было количественно покупок и продаж по тому или иному активу.
100%
Начало накачки
Высокие объемы торгов
60%
Распределение
Объемы постепенно падают
30%
Падение
Минимальные объемы
Если мы видим то, что в самом начале накачки у нас были достаточно высокие объемы, это вот эти палки. Видите, они просто выше доходят. Чем выше палка, тем больше там было объемов. То во второй фазе, или же во второй стадии распределения мы видим объемы уже куда-куда ниже, если мы сделаем некое сравнение.
Поэтому, потому что меньше людей уже готовы откупать, потому что они и так уже засадили всю рынок. То есть объемы постепенно падают, потому что в рынок уже поступает намного меньше денег.
Из-за этого рынок резко и неожиданно, как правило, на самом пике положительных новостей опускается. И мы с вами переходим уже в фазу падения.
Психология фазы падения
Только мало кто понимает, что это фаза падения, потому что такое настанет только постфактум, уже после формирования графика. Ну, потому что если мы вот так, допустим, чуть-чуть откатились, и у нас до этого был вот такой вот график, ну, мало кто думает, что это падение скорее всего ставят на локальный откат, и то, что мы дальше пойдем вверх, особенно когда отовсюду кричат, что биткоин будет стоить миллион долларов, и, соответственно, выходит просто куча многообещающих проектов на рынок.
По факту, то, что происходит и где-то уже вот здесь вот мы понимаем, что мы находимся на медвежьем рынке, бычий ссылок закончился.
Характер падения
На этой фазе падений Bitcoin, весь фундаментал и все прочие проекты начинают постепенно падать. Причем падение, оно не равномерное, а происходит рывками вниз с небольшими откатами, или же с небольшими паузами, или же локальной накачкой, которая, однако, больше больше не доходит до максимумов.
Падение
Резкий рывок вниз
Откат
Небольшая пауза
Падение
Снова вниз
Откат
Не достигает максимумов
Хайп вот в этой фазе рынка, особенно вот где-то досюда у нас еще продолжался, причем продолжался очень длительное время. Вот в этой фазе, когда это было уже падение, но на распределение, он до сих пор продолжается, хоть и постепенно и утихает.
А некоторые новые проекты, они до сих пор пытаются запрыгнуть в последний поезд на рынке и раскачать свой проект.
Что делать в фазе падения?
Сидеть в кэше и ждать
И у некоторых это даже хорошо получается, но теперь вот такие вот хорошие прибыли вот на этом рынке, это более редкость и удача, в отличие от предыдущей фазы, где это была норма и стабильность, а здесь это было просто суперлегкие деньги.
В этой фазе, в фазе падения, лучшее, то что мы с вами можем сделать, это сидеть в кэше, в USDT или же в долларах и не заходить в рынок, так как здесь глобального роста не будет и большой смысл имеет откупать активы именно в следующей стадии накопления.
Когда начинать покупать: Это примерно процентов падения на 70-80 процентов падения по биткоину. Вот здесь уже можно откупать активы, когда уже все достаточно упало.
Очищение рынка
Фаза падения очищает рынок от ненужных проектов искама и особенно проекты с маленькой капитализацией, те, которые ранее значительно росли, теперь падают сильнее всех, как вы это уже видели в начале сегодняшнего урока, поэтому держать проекты вот здесь вот с маленькой капитализацией на этапе падения, это просто не смарт, потому что на этом вы потеряетесь больше всего денег, то есть в долгосроке, в фазе па дения вы с них уже не заработаете.
96.8%
AXS
Падение со своих максимумов
95.8%
STEPN
Падение после хайпа
70-80%
Bitcoin
Типичное падение в медвежьем рынке
То есть в таких маленьких проектах, хоть и не давали ранее больше рост, смысла сидеть, в этой фазе рынка абсолютно никакого нет, потому что вы здесь просто больше потеряет. И покупать их тоже нет, потому что, как мы узнаем далее, мы покупаем новые слабые маленькие монеты, потому что они дадут больше роста.
Ну и, соответственно, далее в итоге падающий рынок таким образом переходит уже в очередную фазу накопления. И после того, как рынок заходит в очередную зону накопления, которую я определяю по биткоине в виде падения, как я уже сказал, на минус 70-80% от его максимума, я начинаю еще именно закупаться и постепенно набирать портфель.
Цикл повторяется
И, как вы уже знаете, начинаю я закупаться именно с фундаментала, то есть тир 1 и максимум 2 криптовалют, чтобы в следующих фазах опять же их уже перелить уже в другие активы с меньшей капитализацией и заработать точно так же на их росте. И далее в се повторяется.
Резюме по фазам рынка
Мы с вами разобрали фазы рынка и поведение активов с разной капитализацией в каждой из этой фазы, а также я дам вам ориентир на новости и инфополе, который будет характерно для каждой фазы того или иного рынка. И вы теперь понимаете, почему рынок следует именно за биткоином.
Самый важный момент: Чем ниже капитализация актива, тем сильнее он будет падать и может сильнее вырасти, но это опять же в сегда исключение только с новыми монетами это работает.
1
Накопление
Покупаем ТИР-1 и ТИР-2 в долгосрок
2
Накачка
Продаем фундаментал на растущем рынке
3
Распределение
Покупаем новые ТИР-3 и ТИР-4 активы
4
Падение
Отдыхаем в кэше минимум полгода
Поэтому в накоплении мы покупаем преимущественно фундаментал, то есть только ТИР-1 и иногда ТИР-2 монеты в долгосрок, чтобы продать их уже на растущем рынке либо на фазе накачки, либо уже максимум, самый край в распределении.
В распределении, в начале причем распре деления, в распределении мы однако уже покупаем, ну в накачке и в распределении, только лишь новый ТИР-3 и ТИР-4 активы с более мелкой капитализацией, новые именно монеты, новая означает то, что этих монет еще не было вот здесь, когда биткоин был на хаях, этих монет еще не существовало, то есть они будут существовать только вышли на рынок здесь или еще только выйдут в следующий год относительно того, когда я снимаю вот сегодняшний урок.
Покупаю вот эти вот ТИР-3, ТИР-4 монеты с более мелкой капитализацией, которые показывают активную разработку над своим продуктом и главное маркетингом. Они будут стрелять сильнее фундаментала на этот момент времени, когда все будет в распределении, который и так уже накачан и больше расти не будет.
Спекуляции в распределении: Под конец фазы распределения мы можем залетать в монеты только лишь в очень короткое время, которое исчисляется неделами, ну или же максимум в пару месяцев, для каждого актива, не для каждой монеты, в зависимости от сектора это будет по-разному на хайпе, но тут цель у нас быстро заработать икси и заблаговременно выйти без особых рисков.
В распределении мы не инвестируем, в распределении мы спекулируем.
Ну а в фазе падения мы с вами просто отдыхаем и минимум полгода можем не открывать рынок, а вообще по-хорошему можно даже год и полтора его не открывать, только потом уже есть смысл. То есть вы сейчас в самое лучшее время совместно с предыдущим потоком заходите в рынок.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Четыре Фазы Рынка
Рынок цикличен: накопление, накачка, распределение, падение.
Биткоин - Локомотив
BTC задает тон; альткоины следуют за ним.
Переливы Ликвидности
Управляйте капиталом, следуя за потоками ликвидности.
Фаза Важнее Актива
Успех зависит от фазы рынка, а не только от проекта.
Порядок Накачки
Крупные активы растут первыми, затем мелкие.
Фаза Накопления
Используйте страх рынка для аккумуляции позиций.
Фаза Распределения
Время фиксации прибыли, когда хайп достигает пика.
Фаза Падения
Сохраняйте кэш, ожидая нового рыночного цикла.
Удачных инвестиций и до следующих уроков