Поведение новых и старых монет в разных фазах рынка
Фаза накопления: начало
Начнём с фазы накопления. И для простоты мы разделим с вами проекты на две категории.
Фундаментальные - это тир 1 и 2 проекты, и нефундаментальные - тир 3 и 4 проекты. Пять мы даже рассматривать не будем, и в процессе разборов я буду давать вам примеры. Итак, допустим, у нас закончилась фаза падения, и мы только вошли в накопление.
Что не покупать в начале накопления
Старые мелкие проекты
Самое худшее, что здесь можно сделать на этот момент, это купить старые мелкие проекты, то есть нефундаментальные, с небольшой капитализацией, потому что они будут и дальше сыпаться сильнее всех. То есть, все после падения тир 3 и 4 проекты или же про тир 3 и 4 монеты можно забыть навсегда. Старые монеты мы покупать больше не будем, именно мелкие, а новые еще не вышли.
Примером могут быть: старые геймфай-проекты, мелкие малоликвидные блокчейны, DeFi-приложения, которые не вошли в топ, и всякие проекты-обещаторы, которые запустили свой токен, но не свой рабочий продукт.
Почему это не работает
Эти проекты будут, как правило, падать до бесконечности, и шанс того, что они реабилитируются, он ничтожно мал. Новые мелкие проекты в такой фазе рынка, как правило, не выходят, потому что не будет ажиотажа, и значительна накачать цену на них на иксы будет очень-очень трудно или же практически невозможно, потому что тут человек радуется даже двум аксам и будет на них продавать.
Поэтому экономически запускаться тут невыгодно, а те, кто это делают, редко доживают до конца накопления, то есть до стадии накачки.
Что покупать в начале накопления
Биткоин и Эфир
Старые высококапитализированные проекты тир 1 и иногда тир 2 здесь мы можем покупать, и к ним относятся, например, биткоин, эфир, фундаментальные блокчейны, топовые биржи и топовые DeFi проекты.
Высокая капитализация
И чем больше их капитализация, тем больше шанс того, что они переживут этот цикл, эту медвежью и снова хотя бы до каких-то значений вырастут.
Новые фундаментальные блокчейны
Однако касательно новых фундаментальных блокчейнов, они, как правило, на этой фазе рынка в начале накопления еще не вышли. Они будут выходить позже, и по мере их выхода их также можно будет покупать уже на небольшую долю своего депозита и постепенно наращивать их позицию в течение всего накопления, уменьшая долю старых монет, повышая долю новых монет.
Но опять же, как правило, их в этой стадии рынка еще нет, и они выходят ближе ко второй половине накопления, то есть где-то через год, через полтора и очень активно через два года стадии накопления.
Примеры фундаментальных проектов в накоплении
Здесь еще раз хочу для примера показать вам более фундаментальные проекты, то есть опять же тот же Эфир USDT. Давайте откроем, как он падает или же как он себя ведет именно в накоплении. Далее Litecoin USDT тоже, и буду показывать в этот раз другие значения, не фаза падения, а фаза именно накопления.
Покажу BNB USDT, та же процентная шкала. И также давайте посмотрим на адекардан, тоже посмотрим именно в начале накопления, потому что в этой фазе мы поняли, все, мы его не покупаем. Мы сейчас с вами перейдем в накопление.
Накопление у нас выглядит вот таким образом, и как мы видим, некоторые криптовалюты, если мы их покупаем действительно на накопление, могут даже отрасти, могут упасть сильнее, чем Bitcoin, то здесь у нас очень сильно все зависит от самого проекта.
Допустим, Litecoin у нас вышел, вырос, оно в большинстве случаев, конечно же, монеты будут падать, уже просто не настолько большой процент, но их мы можем в дальнейшем ребалансировать для увеличения количества монет, потому что мы никогда не знаем, где будет дно и докуда они будут падать. Именно поэтому постепенно усредняемся в накоплении и накапливаем здесь свою позицию.
Сравнение фундаментальных
и нефундаментальных монет
Фундаментальные монеты
Это то, что касается фундаментальных монет, то есть большая часть из них будут держаться стабильно на либо в плюсе небольшом, либо 0%, либо же минус 10-30% и адекардана это такое больше исключение, что касается фундаментальных монет.
Теперь покажу нефундаментальные, как ведут себя все равно именно в накоплении. Давайте вот эти удалю, и за примерами с вами давайте далеко ходить не будем.
Нефундаментальные монеты
Я просто открою сайт CoinMarketCap и открою здесь страницу, ну пускай она будет пятой страницей, там уже у нас есть нефундаментальные монеты. Что можно посмотреть? Например, вот Badger, давайте посмотрим, откроем с вами еще раз график, как он себя вел за это время.
Давайте перейдем в накопление, то есть он падает уже, куда значить, не минус 63%, тем не менее в накоплении. Что можно еще нам посмотреть? Давайте откроем просто Acala, например, можно посмотреть, это по крайней мере те просто, которых я знаю, Acala и USDT, тоже процентную шкалу давайте откроем, еще сильнее укаталось, то есть уже в накоплении укаталось на минус 83%.
Больше не будем смотреть, этого достаточно, то есть это то, как себя ведут нефундаментальные монеты в накоплении относительно еще раз фундаментальных, это мы пока что говорим про старые, то есть старые нефундаментальные монеты укатываются очень и очень сильно, поэтому в начале накопления лучшее, что мы можем покупать, это старые фундаментальные монеты или же Биткоин и Эфир, так как риск их укатки самый минимальный и, как мы уже знаем, в будущем мы сможем на них перелиться. Теперь идем далее, вторая часть накопления, которая начинается где-то через год.
Вторая половина накопления
Накопление я делю на две фазы в контексте работы именно с новыми старыми проектами, когда пик паники и страх уже пройден, начинают выходить на рынок новые фундаментальные проекты, как правило, реально крутые технологии, то что уже лучше, чем старые именно блокчейны, старые технологии, которые строятся не только для хайпа, а для того, чтобы они действительно работали лучше, лучше старых проектов и лучшие проекты создаются именно всегда, запомните, на медвежьем рынке, на дне, когда у нас накопление происходит, на бычке пишутся лишь проекты на коленке, чтобы скорее запампить и заработать с этого деньги.
Давайте перейдем на трейдинг-вью, именно в контексте предыдущего цикла, предыдущего накопления. У нас новые проекты начали выходить ориентировочно вот здесь-то, с 20-го года, незадолго до накачки у нас практически ничего не выходило, вот, а сейчас у нас, да, уже высоко три новых проекта высоко ожидаемого, это аптес на момент записи этого урока, SUE и Arbitrum, но большинство новых проектов, они будут выходить у нас ориентировочно где-то, наверное, вот здесь вот, начиная с весны-марта 2024 года.
В этой стадии уже в условной второй половине накопления можно также еще докупать старую фундаменталу, если мы ее хорошо проанализировали, но куда выгоднее уже обращать внимание на новые TIP-1 и 2 проекты, которые здесь выходят в первую очередь или же в первый раз попадают на рынок, это самые перспективные инвестиции на следующий бычий рынок.
Новый TIP-1 и 2 монеты, которые мы покупаем в накоплении, то есть если в начале накопления мы покупали старый фундаментал, потому что нового еще не было на рынке, они просто не вышли, эти монеты еще не создали, то во второй половине накопления мы делаем основной приоритет именно на новые монеты, которые и в этом накоплении, собственно, вышли, они еще не торговались, когда Bitcoin было по 69 тысяч долларов и когда он, соответственно, панел. Они только сейчас выходят. И также часть старого фундаментала уже во второй части накопления мы можем ребалансировать, продать и откупить новые монеты в именно новый фундаментал, о чем у нас будет отдельный урок про ребалансировку своего портфеля.
Новые блокчейны — лучшая инвестиция
Новые блокчейны - это одна из самых крутых вещей, куда в принципе можно зайти в накоплении, так как они дадут нам ожидаемо, как правило, намного больше иксы и вырастут значительнее, чем старые проекты, старые фундаментальные проекты даже, и значительнее биткоина. И в бычьем рынке они будут качаться первый раз и этим нужно пользоваться.
Atom (Cosmos)
Для примера хочу вам показать именно в предыдущей накачке, потому что именно текущего цикла накачки она еще не началась, ее еще не было, следующий проект. Atom - это новый блокчейн, который только вышел в предыдущем накоплении. Посмотрите, пожалуйста, где он вышел. Он вышел у нас вот здесь вот, именно, как мы видим, в середине накопления, то есть один из первых проектов.
Solana (SOL)
Давайте посмотрим, например, на Solana, Sol и USDT, это другой новый фундаментал. И, соответственно, вот каким образом он выглядел. Открываем график. Вышел он у нас в августе 2020 года, незадолго до начала роста рынка. Вы посмотрите, как сильно он обошел именно биткоин во много-много количества раз.
MATIC (Polygon)
Точно так же могу вам показать последний пример из новых монет. Это криптовалюта, которая называется MATIC, нынче она называется Polygon. И мы можем открыть точно так же график, наложить его. И, соответственно, вот так вот эта криптовалюта себя повела. Как мы видим, опять же раскорреляция. Сначала накачался биткоин, это то, что я объяснял в предыдущих уроках. Потом начали качать MATIC.
Но, в любом случае, эта криптовалюта у нас точно так же вышла, когда она вышла в накопление предыдущего цикла.
Сравнение новых и старых проектов
20000%
MATIC рост
В 200 раз с рынка выросла
~5x
Litecoin рост
Меньше иксов, чем новые проекты
~4x
Monero рост
Примерно как Биткоин, но больше риска
Как я говорил ранее, вот такую вот прибыль она дала 20 тысяч процентов, то есть в 200 раз с рынка она выросла. Теперь же, например, покажу вам другие криптовалюты. Опять же, это тот же Litecoin и USDT.
Откроем его пример. Или давайте Litecoin и USDT откроем. Почему у меня L и C? Потому что я опечатался я. Litecoin и USDT откроем на бирже Binance, например, как она в прошлом накоплении себя вела. Эта криптовалюта торговалась уже циклом ранее, то есть еще в 2017 году и так далее. Она дала нам меньше иксов или практически столько же иксов, как Биткоин. Окей. Но риска здесь все равно было больше, чем в Биткоин.
Далее такая криптовалюта, как Monero, очень популярная раньше была криптовалюта, которая считалась анонимной. Люди считали, что она анонимная. Так, XMR, по-моему, Монеро, да, XMR, Монеро, правильно. Вот. Давайте посмотрим, как она выглядела. Криптовалюта, ну, тоже примерное количество, как и Биткоин, но, опять же, риск в такой криптовалюте был больше в этом старом Лайткоине.
Другой пример. Криптовалюта Tron. Это RX и USDT, открываем график. И, соответственно, он дал нам просто чуть больше, точнее, прибыли, чем Биткоин. Но, опять же, риски в таких криптовалютах находиться они всегда выше, нежели в Биткоине, потому что Биткоин вырос из гарантии практически 99,9%, а эти криптовалюты нет.
Ключевой вывод: Рост новых алткоинов фундаментальных, которые вышли в накопление, был на порядок, на даже десятки порядков выше, нежели рост старых.
Опять же, во все эти новые блокчейны можно также частично переливаться из Биткоина, из старого фундаментала, чтобы заработать больше, когда рынок уже начинает расти, потому что они растут, как вы видели сейчас, также с задержкой. То есть, в начале накопления мы можем инвестировать в старый фундаментал для того, чтобы зарабатывать на переливе и ребалансировке своих активов, на тему чего у нас еще будет отдельный урок. А ближе к концу накопления мы ищем уже исключительно новые топовые проекты, конец накопления вы поймете тогда, когда будет выходить масса новых проектов. Вот примерно через пару месяцев у нас будет начинаться фаза роста рынка, потому что основная прибыль, в них мы будем переливаться в новые монеты, будет, как вы видели, уже именно там.
Фаза накачки
Далее у нас идет уже следующая фаза, фаза накачки. И тут, честно, можно покупать практически все подряд, кроме старых фундаментальных блокчейнов. Их, наоборот, мы уже переливаем практически полностью во все подряд, как я прям и говорю.
Главное в новые. Это могут быть еще новые фундаментальные блокчейны или же уже новые такие менее фундаментальные ТИР-3, ТИР-4 проекты, которые также нам дадут очень-очень хороший рост в будущем. Старые фундаментальные блокчейны, они просто отрастают первыми, и если они уже дали рост, смысл в них оставаться, то есть их выгодно продать и откупить уже то, что еще рост не дало именно из нового, не из старого.
ТИР-2 и ТИР-3 проекты
В накачки нам особо интересны новые ТИР-2 и ТИР-3 проекты более локального назначения, так как в ТИР-1 залетать уже поздно, ведь он уже вовсю просто качается, то есть он уже накачался.
Быстрые иксы
А ТИР-2 и ТИР-3 монеты могут дать нам очень хорошие иксы довольно быстро в контексте растущего рынка, то есть здесь вопрос недель или же месяца.
Только новые проекты
В этой фазе нам опять же интересно преимущественно новые проекты, и в старые залетать уже нет абсолютно никакого смысла.
Отсюда, от этой фазы уже точно забудьте про старые проекты прошлого цикла, потому что они уже значительно отрасли, и они больше не дадут нам столько иксов, как новые монеты, то есть проекты из прошлого цикла мы здесь уже не рассматриваем на момент накачки вообще, только все то, что выходит в виде нового продукта на рынок здесь и сейчас.
Как пример хочу вам показать несколько проектов, которые выходили очень вблизи с накачкой рынка. Это, например, монета UNI-USDT, какие результаты она дала. Давайте откроем ту же самую процентную шкалу. Открою вам пример linch, linch-USDT, и также открою вам пример давайте Кейка-USDT, то есть как мы видим все вот эти 3 криптовалюты, они вышли в момент уже растущего рынка, соответственно, что мы здесь видим в момент накачки.
Первая криптовалюта linch-UNI-SWAP дала значительно больше роста, чем Биткоин, вторая криптовалюта, это у нас уже получается linch, нет, извините, первая была UNI-SWAP, вторая linch, она навала тоже значительно больше роста, чем Биткоин, и последняя третья криптовалюта, это уже Кейк, даже он, несмотря на первоначальное падение, дал нам тоже значительно больше роста, чем Биткоин.
Фаза распределения
Что покупать
В подобных проектах долго, однако, засиживаться не стоит, так как, опять же, из-за меньшей капитализации они будут падать значительнее, тут очень хорошо сделать пару иксов и потом идти уже дальше в более мелкие и более новые проекты, по мере наступления следующей фазы распределения рынка.
То есть еще раз, в накачке мы покупаем только новые TIP-2 и TIP-3 проекты для быстрого роста, TIP-1 новые нужно было покупать в накоплении, либо если они только выходят из накачки, или же они прям только вышел проект на рынок, тогда это можно купить, все то, что уже было до этого, уже залетать поздно, потому что эти монеты уже будут расти, зачем покупать то, что выросло.
Чего избегать
Идем далее, в распределении худшее, что можно сделать, это зайти в старый фундаментал, ведь он уже накачен практически до своих максимумов и растет он больше практически не будет, он просто торгуется в боковике с небольшой достаточно волатильностью для привлечения внимания трейдеров, чтобы загружать им большие объемы, а также новые блокчейны нам тоже уже не столь интересно, потому что те, что уже вышли, их уже значительно накачали, а те, что еще не вышли, выходят слишком поздно для блокчейнов и ликвидность, и пользователи, которые они могли бы собрать, собрали уже их конкуренты, которые вышли ранее.
Тут, как мы помним, начинается уже снос крыши рынка и хайпует абсолютно все подряд, но в основном это новые TIP-3 и TIP-4 проекты с очень маленькой капитализацией, поэтому новые TIP-3 и TIP-4 проекты это то, что нам будет наиболее интересно, как спекулятивная такая инвестиция на бычьем рынке, когда все уже отросло, кроме вот этих новых TIP-3 и TIP-4 проектов, про TIP-1 и TIP-2 проекты здесь можно попросту забыть, они уже все выросли.
Важно: Новые TIP-3 и TIP-4 проекты же нам нужно покупать именно в максимальный краткосрок, как правило, это недели после их выхода до максимума в пару месяцев, чтобы успеть из них выйти, потому что они падают очень быстро.
Примеры роста проектов в фазе распределения
Для понимания циклического мышления рекомендуется анализировать графики альткоинов на фоне графика Bitcoin, чтобы определять фазу цикла.
GMT-USDT
Категория: Новый проект
Рост: +4,000% (×40)
Рост: +4,000% (×40)
Несмотря на выход в фазе распределения, проект показал рост в 40 раз, что позволило значительно увеличить капитал.
GALA
Категория: GameFi проект
Рост: +1,500%
Рост: +1,500%
Игровой проект, создавший значительный хайп на предыдущем бычьем рынке благодаря нарративу GameFi. Основной рост пришёлся на конец фазы распределения.
SANDBOX
Категория: Метавселенная / онлайн-игра с криптовалютой
Рост: +19,000%
Рост: +19,000%
Основная накачка произошла во второй части фазы распределения. График Bitcoin на фоне практически не виден из-за масштаба роста SANDBOX.
MANA (Decentraland)
Категория: GameFi проект
Рост: Многократный
Рост: Многократный
Игровой проект, показавший значительный хайп в предыдущем бычьем цикле. Основная накачка пришлась на конец бычьего цикла, предоставив возможность для существенного заработка.
Старые проекты, старые блокчейны здесь уже не росли, они просто распредавались. То есть, если ранее мы были разгоняли свой депозит, который мы постепенно формировали в накоплении, то в накачке мы его приумножили, то здесь в распределении мы зарабатываем очень много денег, и это уже не те проценты, которые я вам показывал в таблице про финансовую грамотность и независимость, где мы приумножали свой депозит на, там, условно 30-50% годовых х, тут мы говорим уже о краткосрочных, десятичных и сотых х, а тысячах и порой десятков тысяч процентов.
Критически важно: Также, очень важно, это та фаза, где нужно закругляться постепенно с инвестициями и спекуляциями и постепенно выводить деньги во что-то реальное, то есть в доллары, в активы, недвижимость покупать и так далее. То есть мелкие новые проекты на хайпе - это последнее, что стреляет, и после извлечения прибыли там пора выходить из рынка.
То есть, лучше раньше это сделать, чем позже, до начала падения, потому что, когда он придет, вы даже не успеете это заметить и не будете до конца верить, поэтому это должно быть включено в стратегию. Соответственно, значительную часть денег нам нужно будет вывести из рынка через полгода после накачки, а остаток постепенно выводить в течение оставшихся полгода. То есть, в распределении мы покупаем новые мелкие монеты на хайпе, потому что основные деньги делаются именно там.
Фаза падения
Крупные проекты здесь не растут, они используются исключительно как магнит для новой неосведомленной аудитории в рынке крипты, которая только закупается на максимумах старым фундаменталам, которые имеют якобы наибольший авторитет, однако деньги там для большинства не делаются. Далее у нас с вами начинается уже фаза падения, и тут по хорошему вообще не нужно заходить в рынок в ближайшие полгода-год. Это время для того, чтобы вам уже отдохнуть и насладиться теми успехами, которые вы сделали.
Если же у вас, однако, тем не менее, остались в фазе падения мелкие проекты, и вы терпите по ним в свое время уже, или же в это время падения, значительный убыток, то лучше сделать две вещи. Либо продать и зафиксировать убыток, потому что, ну, вы просто останетесь там с несколькими баксами в этих монетах, либо же перелиться, пусть даже в биткоин, или же эфир, или же прочий фундаментал для того, чтобы отбыть убыток с потерь на мелких монетах уже в следующем растущем цикле.
Почему монеты лучше не хранить? Ну, просто вспомните из предыдущего урока, как я вам показывал, насколько сильны в накоплении упали фундаментальные проекты, то есть это было в среднем от нуля до, то есть на том же уровне и накапливается, от нуля до, скажем, минус 30%, а новые именно даже, пускай не фундаментальные проекты, которые дали хорошо прибыль, они укатились на 50, 80 и 99%, соответственно, то есть они будут просто постоянно падать и укатываться, поэтому это делать не нужно.
Поэтому на падающем рынке держать мелкие проекты прошлого хайпа, пускай они даже были новые, это самая убыточная стратегия, ведь тех людей, которые купили на хаях, нужно либо максимально низко вытянуть, чтобы накачать проект дальше, либо токен проекта нужно просто продать хоть за какие-то деньги, чтобы излить еще оставляюся прибыль, ведь продажа бесплатного токена команды за дешево для них все равно сверхприбыль.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Фаза накопления (начало)
В начале накопления покупаем Bitcoin, Ethereum и крупные фундаментальные проекты. Избегаем старые мелкие проекты.
Фаза накопления (вторая половина)
Лучшее время для входа в новые фундаментальные блокчейны. Они дают максимальный рост.
Новые vs старые проекты
Новые блокчейны растут в разы больше старых (пример: MATIC 200x vs Litecoin 5x).
Фаза накачки
Можно покупать почти всё, кроме старых фундаментальных блокчейнов. Переливаем капитал в новые проекты.
Фаза распределения
Возвращаемся в крупные фундаментальные проекты. Мелкие проекты падают сильнее.
Фаза падения
Крупные проекты используются как магнит для новичков. Опытные инвесторы уже вышли из рынка.
Удачных инвестиций и до следующих уроков