Разбор токеномики альткоинов
Зачем изучать альткоины?
Если бы все было просто на криптовалютном рынке, и Bitcoin рос бы всегда до бесконечности, то мы бы не интересовались криптовалютным рынком так глубоко. Мы бы не изучали его, не тратили время на разбор токеномики альткоинов, не шли бы на дополнительные риски.
Но мы прекрасно понимаем: именно этим и нужно заниматься, если мы хотим действительно получить существенный профит на свой портфель, а не ограничиться одним только Bitcoin, который, по всей видимости, потихоньку заканчивает свое глобальное rallies.
Масштаб криптовалютного рынка
24 000+
На сегодняшний день более 24 000 криптовалютных проектов представлены на CoinMarketCap, CoinGecko и других сайтах-агрегаторах, которые публикуют рейтинги криптовалют.
Это огромное количество проектов, среди которых нужно уметь находить перспективные активы и отсеивать мусорные токены.
CoinMarketCap — главный инструмент анализа
Что такое CoinMarketCap?
CoinMarketCap — это крупнейший агрегатор информации о криптовалютах, где можно найти данные практически о любом проекте.
На CoinMarketCap вы можете наблюдать большое количество проектов, отсортированных по различным параметрам.
Рейтинг криптовалют
#1 Bitcoin
На первом месте находится Bitcoin — именно по той причине, что его капитализация самая большая в сравнении со всеми остальными криптовалютами.
Капитализация
Капитализация Bitcoin составляет в районе 500-600 миллиардов долларов (данные актуальны для всех биткоинов, которые уже добыты и находятся в циркулирующем объеме).
Какую информацию можно найти на CoinMarketCap?
Информацию о циркулирующем объеме Bitcoin и любых других криптовалют можно узнать на CoinMarketCap:
Циркулирующий объем
Circulating Supply — сколько монет уже находится в обращении
Общий объем
Total Supply — сколько монет существует на данный момент
Максимальная эмиссия
Max Supply — какая максимальная эмиссия возможна в том или ином проекте
Любая статистическая информация о том или ином проекте действительно присутствует на этом сайте.
Страница криптовалютного проекта
на CoinMarketCap
Переходя на страницу той или иной монеты на CoinMarketCap, вы можете найти множество полезной информации.
Основные разделы страницы проекта
Официальные ресурсы
- Официальный сайт проекта
- Whiterpaper (технический документ)
- GitHub (репозиторий с кодом)
Сообщество и социальные сети
- Страница Twitter (X)
- Telegram-канал
- Discord-сервер
- Reddit-сообщество
- Другие социальные сети
Ссылка на обозреватель блокчейна
Block Explorer — это один из самых важных инструментов для анализа
Что можно узнать из этой информации?
Активность команды
обновляется ли GitHub, есть ли разработка
Размер сообщества
сколько подписчиков в социальных сетях
Вовлеченность
насколько активно сообщество обсуждает проект
Прозрачность
есть ли whiteraper, понятна ли концепция проекта
Что такое обозреватель блокчейна?
У каждого блокчейна есть свой обозреватель — это специальный сайт, где можно посмотреть всю информацию о блокчейне в режиме реального времени.
Что можно узнать в обозревателе блокчейна?
В обозревателе можно посмотреть:
- Количество холдеров монет — сколько кошельков владеют данной криптовалютой
- Адреса кошельков — публичные адреса всех участников сети
- Количество монет на кошельках — сколько монет у каждого холдера
- Свой собственный кошелек — найти свой адрес и увидеть баланс
- Историю транзакций — какие транзакции были совершены, когда и на какую сумму
- Адрес контракта — уникальный адрес смарт-контракта токена
- Статистику сети — количество транзакций, активность, комиссии
У каждой монеты контракт уникальный, как и у каждого кошелька.
Зачем нужен адрес контракта?
Адрес контракта необходим для:
Добавления токена в кошелек
чтобы кошелек отображал ваш баланс
Проверки подлинности токена
чтобы не купить поддельный токен
Анализа распределения токенов
кто и сколько владеет
Ethereum — Etherscan.io
К примеру, у блокчейна Ethereum обозревателем является Etherscan.io.
Существуют и другие обозреватели для Ethereum, но Etherscan — самый популярный и удобный инструмент.
Что можно делать на Etherscan:
- Просматривать транзакции в сети Ethereum
- Проверять балансы кошельков
- Анализировать смарт-контракты
- Отслеживать движение токенов ERC-20
- Смотреть статистику сети (gas fees, количество транзакций)
Polkadot — свой обозреватель
У блокчейна Polkadot свой обозреватель.
Это другой блокчейн, не такой, как Ethereum. Он уникальный, и, разумеется, обозреватель у него свой.
Polkadot использует другую архитектуру (парачейны), поэтому его обозреватель отличается от Etherscan.
Binance Smart Chain — BscScan.com
У блокчейна Binance Smart Chain обозреватель BscScan.com.
BSC — это блокчейн, созданный биржей Binance, совместимый с Ethereum (EVM-compatible), но с более низкими комиссиями.
Особенности BscScan:
Похож на Etherscan по интерфейсу
Показывает транзакции BEP-20 токенов
Отображает информацию о валидаторах
Позволяет отслеживать смарт-контракты
Общий принцип
У каждого блокчейна есть такой обозреватель, где доступна вся статистика сети:
Какие транзакции происходят
Какие кошельки существуют
Какие контракты развернуты
Вся информация о блокчейне в реальном времени
Как использовать CoinMarketCap
и обозреватели на практике?
Пошаговый алгоритм анализа проекта:
Шаг 1. Находим проект на CoinMarketCap
- Изукаем капитализацию
- Смотрим циркулирующий объем
- Проверяем максимальную эмиссию
Шаг 2. Переходим на страницу проекта
- Читаем описание проекта
- Изуляем официальные ресурсы
- Проверяем активность в социальных сетях
Шаг 3. Открываем обозреватель блокчейна
- Копируем адрес контракта с CoinMarketCap
- Вставляем его в обозреватель блокчейна
- Анализируем распределение токенов
Шаг 4. Анализируем холдеров
- Смотрим, сколько кошельков владеют токеном
- Проверяем, нет ли концентрации токенов у нескольких адресов
- Оцениваем риск манипуляций
Шаг 5. Изучаем транзакции
- Смотрим активность сети
- Проверяем, есть ли реальное использование токена
- Анализируем, не происходит ли искусственная накачка объемов
Что искать в обозревателе блокчейна?
Признаки здорового проекта:
- Большое количество холдеров (тысячи и десятки тысяч)
- Равномерное распределение токенов
- Регулярные транзакции
- Отсутствие огромных кошельков с 50%+ токенов
Признаки опасного проекта:
- Малое количество холдеров (десятки или сотни)
- Концентрация токенов у 2-3 адресов
- Отсутствие транзакций
- Подозрительные переводы больших сумм
Практическая работа с инструментами
Сейчас вместе с нашей командой я предлагаю вам посмотреть, как на практике устроены:
CoinMarketCap
главный агрегатор информации о криптовалютах
Страницы криптовалютных проектов
где найти всю необходимую информацию
Обозреватели блокчейнов
как анализировать распределение токенов и транзакции
Рекомендации по работе с инструментами
1. Всегда проверяйте адрес контракта
- Копируйте его только с официальных источников
- Сверяйте адрес на CoinMarketCap и официальном сайте проекта
- Остерегайтесь поддельных токенов с похожими названиями
2. Изучайте распределение токенов
- Если 80% токенов у одного адреса — это красный флаг
- Здоровое распределение — когда топ-10 холдеров владеют не более 20-30% токенов
3. Анализируйте активность сети
- Много транзакций = токен реально используется
- Мало транзакций = возможно, проект мертв или это скам
4. Проверяйте ликвидность
- На CoinMarketCap смотрите объем торгов за 24 часа
- Низкий объем торгов = сложно будет продать токен без потерь
5. Читайте комментарии сообщества
- В Twitter, Telegram, Reddit можно найти реальные отзывы
- Остерегайтесь проектов, где только боты и восторженные комментарии
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Токеномика — основа анализа
Изучение токеномики помогает понять экономическую модель проекта и оценить его инвестиционный потенциал.
CoinMarketCap — главный инструмент
На CoinMarketCap можно найти капитализацию, объем торгов, циркулирующее предложение и другие ключевые метрики любого проекта.
Обозреватели блокчейна
Каждый блокчейн имеет свой обозреватель (Etherscan, BscScan и др.), где можно проверить адреса контрактов и распределение токенов.
Проверяйте распределение токенов
Анализ холдеров в обозревателе помогает выявить риски централизации и манипуляций.
Активность команды важна
GitHub-активность и обновления проекта показывают, ведется ли реальная разработка.
Комплексный подход
Используйте CoinMarketCap и обозреватели блокчейна вместе для полноценного анализа проекта.
Удачных инвестиций и до следующих уроков