Теперь, перед тем, как объяснить, что такое вообще ребалансировка, и перейти к стратегиям ребалансировки, расскажу вам про несколько важных правил, о которых нужно обязательно знать, перед тем, как задуматься о том, чтобы что-то продавать на медвежке, чтобы откупить другой актив.

В первом месяце мы инвестируем в рынок и покупаем биткоин, который условно стоит 20 000 долларов и эфир по цене 2000 долларов. В текущей ситуации за один эфир мы можем купить 0.1 биткоина, то есть от наших цен входа это примерно равные позиции. Это опять же просто условный пример.

Далее, предположим, что в следующем месяце рынок у нас растет и цена активов опять же для наглядности будет у нас следующая. Биткоин у нас стоит теперь 25 000 долларов, а эфир 5 000 долларов. Теперь в таком случае мы можем купить на один эфир уже не 0.1 биткоина, а 0.2 биткоина, тем самым накопив больше монет, если мы совершим эту операцию.

Всего разных ситуаций для перелива может быть 5. Первое, оба актива растут и при этом один из активов растет сильнее, чем другой. В такой ситуации мы можем продать актив, который вырос сильнее и купить тот, что вырос слабее. Теперь уже на большее количество денег, чем если мы покупали бы их раньше.

Конкретически мы перейдем именно когда отслеживают цены для переливов и так далее, как их анализируют чуть позже, но уже в этом видео. Итак, первая ситуация — это рост-рост, когда оба актива либо растут, либо обратная ситуация — падение-падение, где логика ровно точно такая же.

Первая ситуация — мы сейчас хотим с вами купить и покупаем биткоин и эфир и биткоин стоит на момент покупки 20 000$ условно, а эфир — 1000$. Мы покупаем оба актива, для примера, на 1000$ каждый, инвестируя в них 2000$ в совокупности, и таким образом мы покупаем 0.05 биткоина и 1 эфир на общую стоимость, опять же, по 1000$ каждый на 2000$.

Далее у нас происходит движение на рынке, и биткоин у нас вырастает до 25000, а эфир, скажем, до 2000$. Таким образом, у нас количество монет столько же, но теперь они стоят уже другую сумму денег, а именно 3250 долларов в совокупности, то есть биткоин у нас стоит 1250 долларов, а не 1000, как ранее, а эфир – 2000 долларов, а также не 1000, как ранее.

На этом этапе мы сможем перелиться, то есть во второй фазе мы, допустим, продаем актив, который вырос сильнее, то есть в данном случае эфир, выводим из него эти 2000 долларов и покупаем актив, который вырос слабее, на те же самые 2000 долларов, которые мы сейчас продали в эфире. И таким образом, мы теперь в совокупности имеем 0.13 биткоинов, откупив тем самым уже 0.8 биткоина, а не 0.5, как сделали бы это ранее, потому что у нас стало больше денег в другом активе.

Далее, допустим, у нас происходит обратная рискорреляция, то есть обратная ситуация, рынок снова падает, у нас другое движение на рынке, и биткоин у нас возвращается до 20000 долларов, а эфир точно так же до 1000 долларов. Таким образом, на этом моменте, несмотря на то, что цены у нас такие же, как по которым мы заходили, вот здесь вот, у нас портфель стоит уже 2600 долларов, потому что количество монет мы заработали или же купили больше, то есть у нас сейчас 0 долларов в эфире и 2600 долларов в биткоине, оба актива просели.

На этом этапе мы, например, можем сделать обратный перелив в этих активах, то есть продать биткоин, который упал сильнее, и купить эфир, точнее, пардон, продать биткоин, который упал слабее, и купить эфир, который упал сильнее, тем самым мы продаем половину биткоина, и у нас остается уже не 0.05 монет, а 0.065 монет, и покупаем на эти деньги эфир, теперь уже не один эфир, а один и три эфира, и тем самым мы с вами заработали на этом переливе по 300 долларов в каждом активе.

Далее идет второй пример раскорреляции, а именно по типу рост-флэт, когда один актив растет, а другой актив не растет, то есть остается на месте, либо же флэт-рост, это когда один актив точно так же остается на месте, а другой растет, по сути, то же самое, просто зеркальная ситуация.

Разберем также на примере биткоина и эфира, где мы точно так же по 20 и по 1000 долларов инвестировали, по 1000 долларов в каждую из этих активов, и, соответственно, далее на следующей фазе у нас опять происходит движение рынка. Но биткоин по каким-то причинам стоит на месте и стоит так же 20 тысяч долларов, почему его покупали, но эфир вырос у нас, например, в два раза, до 2000 долларов.

То есть теперь у нас один эфир стоит уже не 1000 долларов, а 2000 долларов, и в совокупности наш портфель оценивается теперь в 3000 долларов. Что происходит дальше? На этом моменте мы можем продать актив, который у нас, соответственно, вырос больше, то есть продаем с вами эфир на 2000 долларов и откупаем на него биткоин. Таким образом, мы откупили уже не 0.5 биткоина на те деньги, которые ранее бы вложили в эфир, а откупили 0.1 биткоина, и в совокупности у нас становится 0.15 биткоина.

Далее у нас может произойти, например, обратная раскорреляция этих активов, то есть биткоин у нас так же стоит, например, на месте в этом примере, а эфир у нас падает обратно до своих цен. Соответственно, у нас теперь также стоит портфель 3000 долларов, потому что в эфире мы теперь не находимся, мы остаемся в биткоине, который у нас никак не подвинулся. И, соответственно, на обратной раскорреляции мы теперь можем продать часть нашего биткоина и купить за него часть эфира.

Ну и последний, третий завершающий пример – это рост падения, то есть когда один актив растет, другой падает, или же обратное падение роста, смотря с какой перспективы мы смотрим и с какого актива мы наблюдаем.

Соответственно, что у нас здесь – такая же ситуация, биткоин – 20000 долларов, эфир – 1000 долларов, по 1000 долларов мы инвестируем в каждый из этих активов, и у нас 2000 долларов стоит портфель. Далее, однако, биткоин у нас по какой-то причине падает, а эфир у нас растет. Биткоин падает до 16000 долларов, эфир у нас растет до 2000 долларов. Таким образом, в биткоине у нас теперь всего лишь 800 долларов, а в эфире у нас позиция теперь на 2000 долларов, или же совокупная позиция в 2800 долларов.

Эту ситуацию мы используем для того, чтобы продать выросший актив и, соответственно, купить тот актив, который у нас сильнее упал. То есть 2000 долларов мы теперь выводим из выросшего эфира и покупаем на 2000 упавший биткоин. Таким образом, количественно биткоин у нас теперь становится 0.175 монетами, или же 0.175 монет у нас становится в биткоине на 2800 долларов у нас в портфеле.

Далее, допустим, проходит еще какое-то время на рынке, и у нас происходит обратная раскорреляция. То есть биткоин у нас снова растет, а эфир по какой-то причине у нас опять же снова падает. Опять же, с биткоином и эфиром это очень маловероятная ситуация. Скорее всего, это будет на паре с другими активами, но тут можно опять же любое название написать.

И что у нас в таком случае происходит? Биткоин у нас теперь стоит 3500 долларов, вот эти 0.175 монеты, которые у нас есть. Эфир ничего не стоит, так как у нас там нет позиции. Но вот эту раскорреляцию мы снова используем для того, чтобы продать теперь опять же выросший актив. То есть биткоин у нас теперь вырос, мы продаем его половину, и на эту половину откупаем эфир, который у нас теперь упал. И, соответственно, таким образом у нас становится 1.75 эфира и 0.085 биткоина. И, таким образом, мы опять же путем несколькими переливами увеличили нашу позицию в портфеле до 3500 долларов, нежели чем она была изначально, 2000 долларов, когда активы были по таким же ценам.

Для того, чтобы теперь показать эту ситуацию более наглядно, покажу вам реальный пример работы из прошлого, где мы покупали, например, XRP, что в нашем публичном портфеле в YouTube, что в нашем закрытом портфеле в Union, примерно вот в этом вот ценовом диапазоне. То есть здесь мы накапливали XRP, и, соответственно, мы получили среднюю цену где-то в 0.48 долларов по XRP.

Далее он, однако, выстрелил у нас примерно до 93 центов, однако мы его продавали где-то вот здесь, то есть это прямо на полке вверх, по 86 центов. То есть по 60 центов я его продавал тогда, вот здесь вот по 60 первая продажа была, и вторая у меня была по 86 центов. То есть в этот момент какая-то была дата, например, это была дата у нас 13 июля.

То есть здесь я продал XRP практически в 2 икса дороже, и за эти деньги откупил другую криптовалюту, то есть несколько даже других криптовалют, например, HBAR. Какая у нас дата еще распампа была по XRP, давайте посмотрим. Это было у нас 13 июля, и теперь откроем HBAR точно так же 13 июля, чтобы показать вам этот график там.

И, соответственно, 13 июля график HBAR выглядел таким образом. То есть здесь пампы, как вы видите, не было. Однако XRP у нас в тот же момент, я сейчас покажу вам подробнее, как смотреть эти графики более наглядно, пока что объясняют на базовом уровне, в это же время XRP у нас вырос вот так вот, и, соответственно, на этом вот в росте XRP я продал XRP больше, дороже, и количественно больше откупил больше HBAR.

Потом, однако, у нас вырос сам HBAR, как мы видим. А XRP, это какое число было у нас 17 августа, например, а XRP в это время у нас наоборот падал, находился в падающем тренде. 17 августа у нас где? Вот где-то здесь у нас 17 августа. То есть HBAR в этот момент рос вот так вот, а XRP наоборот падал. И, соответственно, таким образом я дважды заработал на похожих между собой активов.

Для начала я познакомлю вас с инструментом, который позволяет нам смотреть курсы двух монет более наглядно между собой. Даже если на какой-либо бирже или вообще ни на какой бирже нету соответствующей прямой пары или же графика этих монет.

Для того, чтобы построить синтетический график, это так называется, двух активов, нам нужно перейти на сайт, который называется tradingq.com. Его видите сейчас у меня. И, соответственно, для того, чтобы попасть с вами на стартовую точку, просто зайду на tradingq.com, захожу вот сюда. И здесь буквально за минуту можно создать бесплатный аккаунт.

Вы здесь просто сверху нажимаете на логин или же sign up и просто зарегистрируетесь через Google. То есть, просто Google привяжите к TradingQ, это безопасно и, соответственно, через минуту вы сможете им уже пользоваться.

После этого, как вы здесь залогинились, сверху слева у вас будет такая вот поисковая строка, на которую нужно кликнуть, чтобы ее открыть. И, соответственно, здесь мы можем найти или же создать синтетический график из двух интересующих нас активов, чтобы посмотреть их корреляцию друг к другу. Не вот так вот через костыль, как я делаю сейчас. Одну монету накладываем в другую. А мы можем создать общий график, как будто одна монета напрямую торгуется к другой.

И TradingQ за нас самостоятельно автоматически создает вот такой вот график, который он нам строит. Можем перейти на недельный. Это вот то, как выглядит общий график xlm.xrp. То есть, мы видим то, что они ходят друг к другу, вот эти активы. И, соответственно, вот таких вот волатильностей мы можем долгосрочно зарабатывать. Это не трейдинг. Это больше позиционная торговля, когда мы продаем то, что выросло, и покупаем то, что упало.

То есть, таким образом мы создали с вами синтетический график. И давайте немножечко объясню, как его читать. Чем выше идет вот тот вот график, тем дороже у нас стоит первый актив. То есть, в данном случае xrp. Чем ниже идет этот график, тем дешевле относительно xlm стоит первый актив, в данном случае xrp. Чем ниже идет также этот график, тем дороже у нас второй актив относито из первого. Чем выше идет этот график, тем дешевле у нас второй актив относительно первого актива.

Точно так же мы можем инвертировать этот график, то есть построить обратный график вот этому, но он будет точно такой же, просто, грубо говоря, перевернутый с ног на голову. Это делать следующим образом. Если сейчас у нас XRP был первый, то сейчас мы просто меняем эти активы местами. Пишем xlm usdt slash xrp, usdt, нажимаем Enter. Сейчас мы инвертировали этот график, как вы видите.

И, соответственно, как в таком случае понимать, где находится цена сейчас для нас, наша личная цена, и когда нам выгодно переливаться. Выгодно ли нам переливаться вот тут, если мы купили, или вот тут? То есть, по каким ценам нам выгодно переливаться по графику?

Для этого можно запомнить очень простое правило. Опять же, еще раз напомню просто, чем выше идет график, тем дороже для нас первый актив. То есть, тем лучше для нас, если мы торгуем по первому активу. Чем ниже идет график, тем дешевле для нас тот же самый первый актив. То есть, если график находится на низах, значит, XRP, точнее, в этом случае уже XLM относительно XRP дорогой. Если график находится на верхах, значит, XLM относительно XRP дорогой.

Если пока что путаетесь в обратную сторону, просто поменяйте графики местами xrp, usdt, xlm, usdt, напишите us, usdt. И, соответственно, таким образом вы будете понимать, что чем выше идет график, тем дороже xrp, чем ниже идет график, тем дешевле xrp. И теперь нам осталось только, значит, найти нашу точку входа, то есть почем мы на этом графике заходили в тот или иной актив.

Теперь поговорим о вариантах переливов, и самих вариантов переливов у нас бесконечное множество, ведь по множеству активов, которые у нас могут быть в принципе в портфеле, и разные цены этих активов мы можем придумать множество различных стратегий. В плане классификации стратегий, однако, типов стратегий их есть всего лишь две, которые я считаю релевантными использовать.

Такую пару мы устанавливаем, исходя из максимально похожих активов, то есть XRP и XLM это очень похожие активы, АРТSU это очень похожие активы, для примера, ARBITRUM и OPTI-MISM это очень похожие активы, то есть активы похожей капитализации и максимально идентичной сферы назначения, для того, чтобы таким образом не нарушать нашу стратегию диверсификации как по тирам, так и по классификации монет. Таким образом, наши стратегии мы сохраняем между переливами тир активов и секторах назначения.

Для того, чтобы совершить перелив, я ориентируюсь на зоны интересов по разным активам. Это некие уровни, которые мы разбирали уже в уроке про стратегии закупки, на которых мы либо покупаем, либо же продаем наши монеты. То есть, по сути, те же самые зоны поддержек и сопротивлений, докуда может подняться или же опуститься актив.

В моем случае, если один из активов в моем портфеле выходит из зоны интересов для покупки, например, идет выше своего канала накопления, потому что, например, его, ну, словно, значительно накачали Бо Памп, а другая монета из моего портфеля торгуется очень низко, например, на дне или же около дна канала накопления, и интересно для меня для покупки, то я переливаю часть позиций из выросшего актива в актив, который вырос слабее или же незначительнее.

И, соответственно, тем самым я переливаю много денег в тот актив, который сейчас, пока что, стоит еще мало денег, который еще не был так же накачен. В общем, по стратегиям, которые мы разбирали вначале в эксай-таблице. Для примера приведу вам еще другой актив, например, XLM, в который мы точно так же переливались. Они, кстати, синхронно стреляют вместе с XRP, и поэтому диверсификация по различным тирам монетам – это очень важная штука.

Также очень важно понимать то, что перелив не обязательно делать из одной монеты в другую, то есть исключительно одна монета в одну другую монету. Мы можем точно так же продать одну монету, которая значительно дала нам хороший рост, и распределить оставшуюся или же освободившуюся ликвидность, то есть прибыль, на несколько монет, которые находятся в рамках нашей зоны интересов для покупки.

То есть не в одну все вливать, а в несколько монет, тем самым просто диверсифицироваться по нашему портфелю в большее количество перспективных монет, потому что мы не можем гадать точно, какая из монет выстрелит в следующий.

Теперь же, разобравшись с самой стратегией, у нас остался последний вопрос. Сколько переливать и как это считать? В моей стратегии я беру за точку отчета мою позицию в активе, из которого я переливаюсь, где все монеты одного актива равняются 100% позиции. То есть все монеты, которые у меня есть в активе, это условно 100% в этом активе.

Далее, при достижении важной зоны сопротивления при росте графика и образовавшейся возможности ребалансировки или же перелива, я продаю от 30% до 50% своей позиции и распределяю вот эти вот освободившиеся деньги на свое просто усмотрение в рамках диверсификации по другим аксивам, которые есть у меня в портфеле, которые еще находятся в зоне интересов для покупки.

То есть по факту при каждой значимой цели на графике я продаю 30-50%. В случае, если актив после первого роста продолжает расти, я переливаю из него еще 30-50% оставшихся монет и так каждый раз. Именно не общих монет, а оставшихся монет. То есть каждый перелив меньше, но за счет того, что график идет выше, я продаю по факту больше монет. И таким образом мне не важно, какая у меня будет цена в будущем, у меня всегда остаются монеты на дальнейшую ребалансировку по ценам выше.

Пускай каждый раз и хоть меньше монет, но зато дороже. Сколько конкретно монет я продаю в рамках одного шага, то есть при накачке монет на каждый уровень, то есть от 30, 40 или 50%, я решаю более интуитивно. Но я не продаю, как правило, меньше 25 и не продаю больше 50 за один раз, на один уровень.

Однако на это решение у меня влияет, например, размер пампы или рост пампы и размер раскорреляции активов. Чем выше, тем больше я продаю. А точно процент стоит каждому нащупать на самом деле для себя индивидуально. Но если вы склонны к тому, что актив будет расти дальше, то продавайте ближе к 25, точнее 30%. А если вы склонны к тому, что актив уже скорее всего не будет расти по вашей аналитике, то можно продавать ближе к 50%.

Больше 50% за один памп я не продаю, потому что я могу ошибаться в своей аналитике, в моих мыслях, и актив может расти дальше. Поэтому на такой случай я хочу всегда припасти в своем портфеле больше активов, чтобы они еще остались на поле высоких цен.

Что ж, друзья, теперь вы знаете комплексную стратегию по переливу монет. Это, наверное, был самый сложный урок у нас в Академии, потому что здесь очень много факторов учитывается между разными монетами. Но постарайтесь несколько раз его пересмотреть, потому что я вам прям всю стратегию отдал, именно то, как я переливаюсь монетами, как мы на этом зарабатываем.

Возможности для ребалансировки приходится на самом деле не так часто. Ориентировочно раз в 3-6 месяцев для каждой монеты из нашего портфеля, из которой мы переливаемся. Но когда у нас в портфеле, скажем, 10 или более монет, то возможности ребалансировки будет куда больше. Хотя иногда в длительных боковиках всего рынка и могут возникнуть ситуации, в которых мы не ребалансируем наш портфель даже более месяца, потому что у нас просто затишье на рынке.

Давайте покажу вам кратко, как это сделать для того, чтобы было проще на примере нескольких активов. И будем же двигаться с вами дальше. Для того, чтобы установить зоны накопления по альткоинам, я делаю примерно следующее. То есть я всегда исхожу от биткоина, потому что когда биткоин переходит в накопление, весь рынок криптовалют, кроме скам монет, тоже у нас переходит в накопление.

Например, давайте разберем с вами на примере условный дот. Вот здесь у нас есть криптовалюта дот. Вот это можно пока что убрать. И вот здесь я уже разметил, где у нас биткоин зашел в зону накопления. То есть как мы видим, у нас здесь июнь 2022 года. То есть по факту здесь у нас с большой вероятностью как раз таки и находится само накопление.