Токены и рыночные манипуляции
Как на самом деле работает рынок криптовалют
Сегодня мы погрузимся в одну из самых важных и практически применимых тем криптовалютного мира — понимание того, как на самом деле работает рынок криптовалют. Мы разберемся, кто такие маркетмейкеры и манипуляторы рынка, которые управляют ценой криптовалюты, а также поговорим о том, как мы можем зарабатывать на крипторынке и быть в этом более успешными.
Это не просто теория — это практическая база знаний о том, что такое рынок криптовалют и как формируются цены и за счет чего происходит любое ценовое движение. Понимание этих механизмов критически важно, чтобы у вас не было заблуждений перед тем, как вы начнете активно инвестировать и зарабатывать.
После этого урока вы будете понимать истинную природу рыночных движений и сможете принимать более взвешенные решения, основанные на реальных механизмах работы крипторынка, а не на эмоциях или новостном шуме.
В крипте мы зарабатываем с волатильностью активов. Очень общее понятие, но в основном о том, что мы купили какую-то криптовалюту дешевле и через время продали ее дороже. Это единственная цель нахождения меня и нас в крипторынке в целом, которую можно достичь разными способами.
Что такое криптовалюты на самом деле
Криптовалюты — это просто побочный продукт блокчейн-технологий, и это если мы говорим о качественных проектах. Хорошие проекты строят технологию распределенного реестра, а криптовалюта является просто методом исчисления и учета баланса или же долга того или иного пользователя в проекте или же экосистеме.
Хоть криптовалюты и открывают нам возможность новых, более эффективных технологий, реальности они, то есть криптопроекты используются сейчас крайне редко в реальном мире и ценность криптоактивов по большей мере возникает на фоне спекуляций и желания людей заработать, а также веры в актив, а не его пользу.
Но, в любом случае, из-за того, что криптовалюта как бы отображает нашу долю в проекте, можно было бы логически заключить, что, наверное, цену на актив регулирует спрос и предложение от других людей.
Например, если проект активно используется и он интересен большинству, цена монет растет, если в обратном случае проект не интересен, то цена монеты падает.
Почти, но не совсем так. В справедливом мире, да, действительно, это было бы так, но в реальности все совсем по-другому.
Кто на самом деле управляет ценой
Обычные инвесторы
Дело в том, что в 95 и даже более процентов случаев обычные люди, как вы, как я, вообще никак не влияют на цену активов. То есть мы даже не пыль на рынке, мы пыль для пыли. Особенно, если мы берем в расчет крупные проекты с большой ликвидностью или же с большой капитализацией.
Крупные игроки
Связано это с тем, что абсолютным большинством монет, именно количественно, владеют очень узкие круги лиц, которые благодаря именно своим большим объемам монет могут как повысить, так и понизить стоимость или же цену любого актива в свою пользу.
Это особенно касается рынка крипты, чуть меньше на фондовых рынках. Вот этот вот узкий круг лиц выступает как манипулятор или же так называемый маркетмейкер рынка. Второе слово market maker — делать рынок.
Более опытные криптаны здесь скажут, что маркетмейкер не манипулирует ценой рынка, а просто предоставляет ликвидность для торгов. Но в крипте из-за отсутствия регуляций, какие есть на фондовых рынках, это не так. И задача маркетмейкера именно направлять цену актива в нужный вектор, если не до нужных цен.
Кто такие маркетмейкеры
При этом сразу скажу, что не нужно думать о маркетмейкере или же о манипуляторе рынка как о чем-то мистическом и сверхсекретном, об иллюминатах. Нет, это отдельные компании, которые предоставляют услуги по маркетмейкингу за либо фиксированную оплату, либо ж процент от объемов торгов монеты проекта.
01
Рисование графика
Выражается эта услуга в том или же состоит из того, что маркетмейкер рисует проекту нужный график, несмотря на то, что на графике также торгуют обычные люди, при этом зарабатывает с этих людей еще и прибыль проекту.
02
Автоматизация
На данный момент это уже давно является просто некими такими адаптивными алгоритмами. То есть это все происходит без человеческого фактора и без человеческого контроля. Человек просто направляет, задает, что маркетмейкер должен сделать, и алгоритм уже соответственно проторговывает цену криптовалют туда, куда нужно, с поставленной целью.
03
Управление позицией
Также к задаче маркетмейкера может относиться еще и то, что он откупает позицию в криптовалюте, то есть покупает монеты, набирает себе позицию для будущей продажи, или же наоборот постепенно распредает криптовалюту, не нарушая при этом саму структуру графика.
Как мы работали с маркетмейкером
Реальная история
Расскажу историю в связи с маркетмейкером. Мы однажды инвестировали в новый проект, инвесторы, которыми мы являемся. Мы хотели занести туда сто тысяч долларов. Это было 2021 году.
Это был проект на ранней стадии, и если бы мы просто продали все купленные нами токены после того, как мы их получили, по рынку, то есть просто завели на биржу эти монеты и нажали бы продать, мы бы обрушили цену проекта просто в десятки раз.
Это произошло бы из-за того, что за такой короткий промежуток времени на тот объем монет, которые мы хотели бы продать, не нашлось бы достаточно покупателей по текущей цене, и мы бы сделали просто большую, длинную, красную палку вниз на графике.
Проблема
Поэтому для того, чтобы заработать больше и не испортить график для всех других венчурных инвесторов, потому что это было бы ой как некрасиво и с нами больше бы никто не работал, мы обратились к проекту, связались с их маркетмейкером и предоставили им свои токены, которые мы ранее купили, на постепенную реализацию.
Решение
Мы указали им среднюю цену, по которой мы хотим продать свои монеты, и несколько месяцев маркетмейкер занимался реализацией нашего объема, то есть продажами его в рыночных ритейл-инвесторам, которые откупали на графике монеты.
При этом не нарушая график, не ломая его для других крупных участников рынка, и тем самым мы и другие инвесторы просто продали больше монет дороже, не перегибая с продажами в краткосрочке.
Суть работы маркетмейкера
Вот это одна из задач маркетмейкера. То есть суть маркетмейкера заключается в том, чтобы рисовать график таким образом, чтобы, во-первых, обуть обычных инвесторов, чтобы с них заработать, и чтобы либо накопить, либо сбросить большой объем монет для маленькой группы людей, используя для этого большую толпу рядовых инвесторов, как топливо, включая сюда еще и фактор времени.
То есть крупные объемы всегда распределяются со временем. Крупный игрок не нажимает кнопку «купить» и «продать», и все, биткоин у нас будет расти. Для этого нужны годы иногда, чтобы накопить или же распределить большую позицию в рынке.
Игра с нулевой суммой
Поэтому первое, о чем бы я хотел вас попросить задуматься, это то, что на рынке криптовалют у нас идет игра с нулевой суммой, но играем между собой не рядовые инвесторы, как, например, вы будете играть против меня.
Реальная расстановка сил
Нет, мы даже не будем в одной команде, мы не будем знать о существовании друг друга, мы будем как будто изолированы, а мы будем играть против или вместе с манипулятором рынка против других рядовых инвесторов.
Это нужно всегда понимать. Пускай эта мысль пока у вас покрутится в голове. Благодаря координированным действиям манипулятора и основного объема монет у него, а также предсказуемому поведению толпы, манипулятор всегда в плюсе, а основная масса людей гонится криптоте и на фондовых рынках всегда в минусах.
В плюсе они максимум бывают только лишь на бумаге, когда их активы очень дорого стоят, но в надежде на еще больший рост, которого, как правило, не бывает, эти монеты снова укатываются дешевле, чем почем они их купили.
Кто может быть манипулятором
Манипулятором рынка, или же даже отдельной монетой, потому что у многих монет маркетмейкеры действительно разные, не всегда выступает даже сам проект со своей собственной монетой. Манипулировать ценой актива может даже обычный опытный трейдер, причичным депозитом на маленьких монетах в несколько сотен тысяч долларов, это будет достаточно.
Мелкие монеты
Это, однако, чаще проявляется уже в более старых и мелких криптовалютах с очень низкой капитализацией в несколько миллионов долларов, которые команда, например, уже забросила или просто их не развивает, и трейдер начинает вне зависимости от этой команды набирать себе позицию для дальнейшей накачки цены этой криптовалюты, и, соответственно, далее разгрузка об толпу.
Психология толпы
Это не какое-то сверхзнание, это просто понимание поведения цены. Опытный трейдер, используя психологию толпы и такой фактор, как время, может скупать до 30% объема монеты какой-нибудь не столь популярной криптовалюты, и тем самым играть уже против толпы, не имея отношения к этому проекту в целом.
Контроль рынка
И в таком случае процентов 30, или даже 50 иногда заявок на покупку или на продажу активов в стакане биржи или на самой бирже по этой монете принадлежат одному лишь человеку. То есть он устанавливает некие рамки, в которых простой пользователь сможет торговать, то есть купить или же продать криптовалюту, дальше которого диапазона цен на монеты не выйдет.
То же самое делает и крупный игрок. Просто это более понятно и доходчиво, если мы это презентуем на примере обычного человека с маленькими криптовалютами, а с большими криптовалютами там управляет уже, конечно же, совсем другой капитал и другие уже не люди, а организации.
Это означает, что в любой монете, которая так или иначе астет, есть так называемый пастух — человек или же группа людей, которая направляет действие большинства и благодаря этому зарабатывает себе в карман. И если бы этого не было, то любая криптовалюта и любой актив на фондовом рынке постепенно падали бы в цене, а не обновляли свои максимумы и постоянно росли.Потому что для того, чтобы накачать цену монеты или чтобы монета выросла, нужно сначала сжечь прилично денег из своего капитала, и это делает именно крупный игрок. Рядовой инвестор никогда этим не занимается, у него даже таких концепций в голове нет и денег недостаточно.
Рецепт заработка на крипте
Давайте перейдем теперь к тому, в чем же заключается суть заработка в абсолютно любой отрасли крипто для нас и почему большая часть людей теряют деньги на крипторынке, что же они делают не так, хотя и так все понимают, что нужно покупать дешево, продавать дорого.
Рецепт заработка на крипте на самом деле очень прост. Необходимо действительно купить актив дешевле, а потом продать его кому-то, кто также будет в него верить уже подороже спустя время. Это касается как манипулятора рынка, так и нас.
Единственная разница просто в том между нами и манипулятором, что манипулятор движется ценой и может создавать разводки и наративы для толпы, а мы, понимая, что ни мы, ни большинство людей не в силах повлиять на цену актива, пытаемся просто к маркетмейкеру присосаться.
Отсюда и идут вроде бы простые выражения: торгуй против толпы или же покупай, когда льется кровь, особенно твоя. Но это все заумные фразы, давайте теперь спускаться немножечко на землю к тому, что мы действительно можем сделать, чтобы получить финансовый результат на рынке.
Четыре фазы рыночного цикла
Результатом работы манипулятора рынка является то, что в рынке у нас есть так называемые циклы, которые состоят из четырех основных фаз по типу, как у нас есть год и у нас есть четыре времени года.
1. Накопление
У нас есть фаза накопления, когда крупный игрок накапливает или же скупает монеты задевшего для будущей накачки.
2. Накачка
У нас потом уже есть фаза накачки, когда крупный игрок, накопив достаточный объем монет, задает вектор роста криптовалюте для того, чтобы потеет дороже уже продавать.
3. Распределение
У нас есть третья фаза распределения, когда крупный игрок продает купленную раннюю криптовалюту в разы дороже, чем он ее приобретал и накапливал.
4. Падение
И у нас есть последняя завершающая фаза, фаза падения, когда маркетмейкер использует либо свои оставшиеся активы, либо продажи толпы для того, чтобы значительно снизить цену на актив, вернуться опять в первую фазу накопления и повторить весь процесс заново.
Давайте разберем это подробнее. Начнем с предыдущей накачки. Криптовалюта очень и очень значительно выросла. График криптовалюты показывает то, что чем ниже мы на графике, дешевле монета, и чем выше, тем она дороже.
То есть, если мы внизу купим и наверху продадим, у нас все будет хорошо, мы заработаем много денег. В фазе накачки биткоин может вырасти на 420% и более от минимальных ценовых значений.
Фаза накопления: когда покупать
Что происходит
Давайте начнем с самого начала. У нас была фаза распределения, и после нее наступила фаза падения на рынке. Рынок криптовалюты падает, и все становится как бы очень и очень плохо. Инвесторы в минусах, инвесторы в печали, биткоин упал со своих максимальных значений на почти что 70%.
То есть, представьте, с каждой вложенной тысячей рублей у вас осталось всего лишь 300, и причем далее он продолжил падение.
Начало накопления
Но далее, когда падение становится более умеренным, или же мы находимся в так называемом боковике, когда криптовалюта торгуется плюс-минус в одном ценовом диапазоне, мы входим в фазу накопления рынка. И она длится на самом деле очень и очень долго. Это самая длительная фаза.
Это как раз то, где у нас самые отрицательные новости по криптовалюте, где у нас страх, где скамятся биржи, где у людей люто просто отжимают деньги, где на рынке запускается огромное количество негативных новостей.
Для чего? Потому что, когда на рынке говорят о том, что биткоин плохой, та-то криптовалюта плохая, эта монета плохая, надо ее продавать, все-таки много инвесторов или почти все инвесторы поддаются этому эмоциональному влиянию и продают свои активы. Соответственно, крупный игрок их в этой фазе скупает.
Фазы накачки и распределения
Что происходит после накопления?
После того, как крупный игрок накопил достаточный объем активов, что он делает далее? Он делает накачку. Он накачивает цену актива для того, чтобы в будущем эти активы распределять, то есть продавать дороже.
Позитивные новости
Здесь запускается огромное количество позитивных новостей, люди которые покупают, помогают пампить цену
Крупный игрок тратит
Также сам крупный игрок сжигает просто баснословные суммы для того, чтобы выкупить всю криптовалюту, которая продается, и тем самым повышает цену
То есть, когда крипта растет, и мы по факту зарабатываем, крупный игрок теряет деньги, потому что он тратит свои деньги, чтобы поднять цену актива.
Но ради чего он их тратит? Он тратит их ради следующего движения, именно ради фазы распределения и падения. Когда рынок на своих верхах, то здесь крупный игрок, фонды фиксируют свою прибыль, то есть продают монеты.
Фаза распределения
Здесь всегда самые положительные новости. То есть, казалось бы, когда дешево, об этом никто не говорит, когда дорого, уже пора скидывать, продавать, все об этом кричат. Биткоин будет стоить миллион. Мы запустили новый криптопроект — люди его покупают.
То есть здесь самая эйфория, самый ажиотаж на рынке, и, конечно же, здесь заходит самое большое количество людей в рынок криптовалют.
Для примера откроем Google Trends — это инструмент, который показывает нам, насколько интересен тот или иной поисковый запрос людям в Google. Давайте посмотрим, сколько людей ищет слово «криптовалюта».
Если мы посмотрим поисковые запросы за последние 5 лет, мы увидим следующую картину. 2018 по конец 2020 года вообще почти никаких поисковых запросов не было. Рынок на дне, никто не интересуется, только крупный игрок выкупает у тех, кто разочаровался в активе.
фаза роста
По мере фазы роста и распределения у нас самый большой интерес к криптовалюте. То есть психология у людей заключается в том, что когда все дорого, нужно это быстрее купить.
В октябре 2021 года начался спад, и по сегодняшний день мы находимся в накоплении. Октябрь 2021 года — здесь начался также спад рынка криптовалют, и, соответственно, мы перешли в фазу падения.
Последняя четвертая фаза падения — это когда крупный игрок опять опустил цену криптовалюты, цену биткоина, и мы находимся в новом накоплении, где биткоин выглядит таким же образом.
То есть это фрактал, то, что само себя повторяет очень множество раз, или же повторяемая просто история. Поэтому это то, как мы прослеживаем действия крупного игрока на рынке криптовалют, и это актуально абсолютно для всех криптовалют, несмотря на то, что это показываем сейчас на примере биткоина.
Если вы откроете график любой другой криптовалюты, там будет абсолютно точно такая же картина, за исключением 1% случаев.
Таким образом, самые лучшие стратегии для заработка в рынке — это прикрепиться к маркетмейкеру и продавать тогда, когда он продаёт, и покупать тогда, когда он покупает.
Параметры анализа, того, как это распознать, как это сделать, очень важно понять и применять на практике.
Но что можно сделать уже сейчас, чтобы эта мысль немножечко дозрела? Это очень важно. Сложно всегда бросать человека, когда он первый раз слышал о теме, без хотя бы никаких предпосылок к этому, когда у него еще было время самостоятельно об этом подумать.
Как следить за рынком правильно
Во-первых, следить за рынком, именно долгосрочно. Это не значит, что вы посмотрите сегодня криптовалюта дорогая, завтра дешевая или нет. Это долгосрочный тренд. Для примера, циклы, которые мы разобрали, они занимают 4 года, то есть один цикл длится сейчас в крипте ровно 4 года.
Следите за ценой
То есть, первое, это следить за ценой криптовалюты, где находится сейчас актив. Это очень базово объясняю, но, соответственно, чем ниже идет цена актива, тем больше вероятность закупки у крупного игрока. А в момент, когда рынок идет наоборот вверх, маркетмейкер разгружается на людях, которые верят, что скоро станут богатыми.
Думайте долгосрочно
Тут, однако, нужно понимать, что речь здесь идет о периоде нескольких лет, потому что маркетмейкеру нужно время, чтобы скупить за дешево значительное количество токенов у большого количества людей.
То есть, я прошу не думать, что вот у нас крипта упала на 10%, значит, срочно мы ее покупаем и завтра она вырастет. Нет, это не так. Инвестиции — это, в первую очередь, долгосрочное мышление и долгосрочные действия, направленные иногда даже на годы впер.
И чтобы не ограничиваться такими общими фразами, давайте рассмотрим некоторые факты. Того, на что стоит обращать внимание, чтобы понимать, что сейчас делает манипулятор. Так называемый сентимент-анализ.
Признаки фазы накопления
Во-первых, что может означать, что мы находимся в накоплении актива?
01
Низкая цена
Во-первых, цена актива, она очень низкая относительно предыдущих максимумов цены. Актив упал минимум 70-90, а то и более процентов от своих верхушек, то есть от своей максимальной исторической цены.
02
Страх на рынке
Второе, на рынке и в новостном поле царит страх того, что криптовалюта может пойти еще ниже. Или же неуверенность о том, что стоит сейчас покупать или нет.
03
Негативный настрой
То есть, людей настраивают на то, что сейчас покупать рано, опасно, ведь позже подвернется возможность наверняка купить криптовалюту еще дешевле. Главное, сейчас покупайте, ведь якобы это неразумно и опасно. Вот такой вот новостной фон царит, когда крупный игрок покупает.
Ведь зачем создавать интерес у других участников рынка, для того, чтобы они покупали актив, когда вы его сами покупаете, когда вы у них же хотите его купить. Вы же не будете хвалить то, что вы сами сейчас хотите купить, создавая себе же конкуренцию.
Отсутствие позитивных новостей
Также относительно проектов или же рынка в целом нет позитивных новостей, практически вообще. И тут очень важно разграничивать, нет ли позитивных новостей в действительнос или же нет позитивных новостей для публики, которые преподносят нам вот так вот на блюдечке.
Хорошая новость
Хорошая новость — это то, что, например, мы заходим в комьюнити проекта, анализируем его, видим, что разработка этого проекта ведется уже несколько месяцев или же несколько лет, проект дорабатывается, в него инвестируют, хотя особо это не афишируется, не пиарится на фазе накопления, но мы можем видеть то, что проектом ведется работа и в него вкладываются ресурсы. Это хорошая новость, которая не афишируется.
Факты vs Мнения
То есть здесь очень важно уметь различать факты от мнений, где, например, новостной поток кричит о том, что крипта больше не вырастет, и негативный настрой толпы является просто мнением о происходящем, это не может быть фактом.
Что является фактом?
- А фактом является, например, то, что вы можете сами проверить и удостовериться в этом, что, например, монета упала во много раз со своих максимумов и сейчас покупать выгоднее, чем условно полгода назад, потому что сейчас вы за 100 рублей можете купить 10 монет, а год назад вы могли купить за эти же 100 рублей всего лишь одну монету. Десятикратная выгода на падении.
- Фактом также может являться наличие инвестиций фондами в тот или иной проект, что может нам говорить о том, что крупные фонды, крупные деньги заинтересованы в развитии того или иного проекта.
- Фактом также еще может являться то, что разработчики улучшают свой продукт и дописывают к нему код, и если они что-то делают сейчас на плохом рынке, за что им сейчас не платят, они сжигают свои деньги, причем даже не афишируя, не делая новости под это, то возможно, они рассчитывают окупить свои старания, свои труды и свои деньги, вложенные ресурсы и время на следующем растищем рынке, когда вся крипта будет расти.
То есть, иными словами, когда на рынке страх и неопределенность насчет будущего, это является неким знаком того, что нам пора покупать, хотя бы постепенно, ведь манипуляторы рынка закупаются именно в этот момент, просто он очень долгосрочно это делает, он создает условие страха, в котором толпа будет продавать, либо хотя бы не будет покупать.
Просто для нас закупка активами — это буквально один клик, а манипулятор в один клик закупиться не может, ведь в один момент времени не будет достаточно продавцов для того чтобы заполнить его объемы, столько крипты, сколько ему нужно для того, чтобы действительно почувствовать эти деньги и заработать.
И поэтому фаза накопления постепенно растягивается на месяцы и годы, пока нужное количество людей не продаст нужное количество монет и маркетмейкер не наберет крупную позицию для дальнейшей накачки, чтобы накачивать актив и сжигать свои деньги было выгодно.
Скука — признак накопления
Многие в этой фазе рынка также продают из-за скуки, из-за того, что длительное время на рынке нет движений и люди начинают просто считать криптовалюту бесперспективной и продают свои активы за бесценки, просто потому, что уже устали ждать, так сказать.
Это не просто я рассказываю, что может быть, это то, что ощущает очень много криптоинвесторов, когда инвестируют в крипту, когда ждут буквально 2-3 года роста активов. Отсутствие чего-либо очень сильно изматывает, и за это очень многие люди точно так же уходят из рынка.
Но если вы чувствуете скуку, то, скорее всего, так думает и большинство, поэтому сделайте наоборот и не продавайте свои активы.
Фаза распределения — когда продавать
Точно так же только в обратной ситуации мы делаем все наоборот, когда рынок наверхах, то есть рынок отрос, то есть в распределении. Когда биткоин был на хаях по 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года, где смысла покупать уже нет, пора продавать, потому что и крупный игрок там продает.
То есть если монета поднялась значительно выше предыдущих максимумов или в принципе значительно отросла, значит, мы находимся в стадии распределения. Криптовалюта распределяется, она выдается уже другим людям на покупку, чтобы об них зафиксировать прибыль, потому что если крупный игрок хочет продать актив, кто-то должен его у него купить.
То есть это большая толпа, с мира по нитке, как говорится, и соответственно цена была уже на актив накачана в этой фазе и крупный игрок фиксируется, соответственно и нам туда же также стоит фиксировать свою прибыль.
Однако крупному игроку и маркетмейкеру здесь абсолютно невыгодно, чтобы мы продавали, создавали ему конкуренцию, ему наоборот нужно, чтобы мы у него эти активы покупали, которые он же и продает, и поэтому запускается большое количество рекламных компаний.
Типа Bitcoin по миллион долларов, такой-то новый замечательный проект, несите сюда деньги. Вы понимаете, как абсурдно это звучит. Крупный игрок заработал тысячу процентов и теперь он продает вам эти монеты, запускает новостной фон на рынке и запускает громкие новости, что Bitcoin будет скоро стоить миллион, только купите его.
Признаки фазы распределения
Естественно, такую рыночную ситуацию, когда уже пора продавать, можно распознать очень грубо говоря по нескольким признакам.
Значительный рост
Во-первых, цена актива значительно выросла относительно низов, в большинстве активов это будет на 10 иксов, а то и на 20, на 30, на 50 и так далее.
Громкие обещания
Вокруг кричат новости о том, что какая-то криптовалюта такая прекрасная и что даже после того, как она дала нам уже неадекватный рост, условно, на 10 тысяч процентов, рост будет еще выше, главное купите сейчас, дождитесь и верьте в актив.
Активный пиар
Также проект начинает очень активно пиарить каждое такое незначительное обновление всеми правдами и неправдами обещать нам лучшее будущее. На бычьем рынке такие вот крипто-называются эйфорией рынка.
Эйфория рынка
Эйфория рынка — это когда люди уже не считают деньги, потому что они заработали так много и просто уже на ход ноги раскидывают деньги по новым проектам. Эйфория захватывает всех. Вопрос, сколько мы действительно успеваем забрать из рынка и насколько мы жадны.
То есть когда мы слышим сверх позитивный настрой рынка и про биткоин кричат буквально отовсюду, то с огромнейшей долей вероятности нам уже пора постепенно выходить, а лучше даже было выйти уже вчера.
Делайте обратное большинству
К сожалению, нам, конечно же, никто никогда не скажет, когда правильно покупать или продавать монеты, говорят нам скорее всегда наоборот, как вы поняли сейчас, и для того, чтобы быть прибыльным на этом рынке, нужно делать то, о чем большинство даже не задумывается.
То есть обратные действия большей массе людей. Нельзя сказать, что просто посмотрите на большинство и сделайте обратное, это не совсем правильно, потому что большинство очень часто может и выигрывать, но именно в самые ключевые моменты большинство проигрывает.
Я говорю к тому, что если вы постоянно делаете как все, то с большой долей вероятности вы и потеряетесь, как все.
То, что не делают все, это глубокая аналитика проектов, это понимание фаз рынка, это понимание, что делает крупный игрок, это установление целей и инвестиционной стратегии для покупки и продажи монет. Это не делают большинство, и вот эти моменты как раз такие приведут вас к успеху и к заработку на рынке.
О том, как это сделать и полагаться на твердо измеримые данные и только факты, а не мнения и эмоции себя и других людей — это тот навык, который нужно развивать, чтобы вы стали самостоятельной и независимой единицей в рынке, и как результат человеком, чьи стратегии в инвестициях приносят ему же прибыль.
Практическое задание
Однако хочу дать вам такое небольшое задание, оно не будет письменное. Попробуйте посмотреть и смотрите с сегодняшнего дня далее на рынок криптовалют, то есть посмотрите, что происходит с графиком цены, отмечайте для себя, что вы чувствуете относительно графика, когда вы видите, что биткоин словно падает на 10-20%, или когда биткоин уже 2 или 3 недели или 2 месяца находится в боковике и вообще ничего в рынке не происходит.
01
Наблюдайте
Обращайте внимание, какие новости выходят, постарайтесь сопоставить их с ценой, не реагируйте, просто будьте в роли наблюдателя. Это же всегда ваше решение, играйте вы в эту игру или же вы просто сидите в сторонке и смотрите, изучаете, какие здесь есть правила.
02
Формируйте базу
То есть таким образом вы просто себе сформируете некую быструю базу насмотренности, вы будете понимать и чувствовать внутри разницу между работой на медвежьем рынке и когда будет меняться новостной фонд на бычьем рынке, вы прям очень сильно это почувствуете. Будете видеть, как меняется рынок, новости и так далее.
03
Проработайте эмоции
И поэтому из-за того, что мы все-таки эмоциональные существа, не работы и не машины, очень хорошо, если мы предварительно впитали, поняли и проработали в себе эти чувства и к чему, в каких ситуациях они обычно возникают. Потому что на бычке они будут совсем другие.
Вот такое вот очень нестандартное и очень абстрактное задание, но это как кататься на велосипеде. Я могу вам рассказать, что нужно крутивь педали, крутивь руль, но вы пока не попробуете сами, не научитесь кататься на велосипеде.
Что нужно делать:
- Смотрите на рынок, после этого смотрите, что происходит на этом рынке
- Смотрите, какой новостной фон на рынке, что говорят о биткоине, что говорят о том или ином событии
- Как вследствие проявляет себя цена, реагирует она. Посмотрите в тот же день, выросла или упала она в контексте определенной новости
- Что произошло через неделю, что произошло через две недели после важной новости с этим активом
То есть, старайтесь это просто замечать, и со временем вы увидите для себя с огромнейшей долей вероятности, как меняется ваше восприятие рынка.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Крупный игрок и манипуляция рынком
Рынок движим "крупным игроком" (маркет-мейкером), который контролирует цену. Наша задача – не переиграть его, а подстроиться под его действия.
Фаза накопления (аккумуляция)
Это период, когда цена актива находится на низких уровнях, и вокруг царит страх. Это идеальное время для покупки.
Фаза роста (памп)
После накопления крупный игрок начинает "разгонять" цену, что приводит к значительному росту актива.
Фаза распределения (дистрибуция)
Когда цена значительно выросла, и все испытывают жадность, это момент для продажи актива, пока крупный игрок выходит из позиции.
Как определять фазы
Наблюдайте за графиками цены, новостным фоном и своими эмоциями (страхом или жадностью), чтобы распознавать текущую рыночную фазу.
Важность эмоциональной проработки
Понимание и проработка собственных эмоциональных реакций на движение рынка критически важны для принятия рациональных решений.
Удачных инвестиций и до следующих уроков